Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.26% | +0.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.26% |
| Retorno Anualizado | +14.41% | +0.30% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.41% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.49% Jul/2026 | +0.00% Out/2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
| Anual | +5.26% 2026 | +5.26% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 6,7% |
| 3 | SUBCLASSE SÊNIOR RESGATÁVEL DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA YIELD SÊNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundos | FIDC | 5,8% |
| 4 | SENIOR | Fundos | FIDC | 5,0% |
| 5 | RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7 | Fundos | FIDC | 4,9% |
| 6 | GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Fundos | FIDC | 4,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 3,1% |
| 9 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 2,7% |
| 10 | CASH DEPOSIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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