Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.70% | +0.38% | +4.47% | +17.71% | +30.68% | +46.03% | +66.44% | +226.93% |
| Retorno Anualizado | +2.26% | +40.79% | +4.47% | +8.49% | +9.33% | +9.93% | +10.73% | +10.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.41% | -3.63% | -3.16% | -1.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.41% | +8.31% | +10.78% | +11.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.48% | +0.57% | +0.75% | +2.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.75% Jun/2016 | -1.23% Mar/2020 | 94.4% 135 de 143 | 5.6% 8 de 143 |
| Anual | +16.17% 2016 | +1.06% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.24% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,1% |
| 2 | OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 9,3% |
| 3 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 4 | CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 5 | CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 2,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 2,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,4% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CP LP - RL
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