Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.53% | +1.07% | +10.16% | +24.98% | +37.13% | +50.95% | N/A | +67.10% |
| Retorno Anualizado | +8.20% | +19.30% | +10.16% | +11.79% | +11.10% | +10.84% | N/A | +11.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.16% | -1.84% | -2.22% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.73% | +11.36% | +11.83% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.69% | +0.86% | +0.72% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.24% Out/2025 | -0.37% Ago/2026 | 96.6% 56 de 58 | 3.4% 2 de 58 |
| Anual | +15.93% 2025 | +6.53% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 46,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 26,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 22,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
10 posições sob sigilo (102,1% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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