Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.75% | +0.65% | -3.53% | +6.18% | +18.07% | +30.27% | +46.28% | +98.33% |
| Retorno Anualizado | -3.64% | +81.42% | -3.53% | +3.04% | +5.69% | +6.83% | +7.90% | +7.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.86% | -7.26% | -6.26% | -4.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.96% | +4.68% | +7.69% | +8.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.93% | -3.07% | -2.35% | -0.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.79% Abr/2026 | -7.13% Mai/2026 | 89.7% 105 de 117 | 10.3% 12 de 117 |
| Anual | +12.76% 2022 | -2.75% 2026 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,5% |
| 2 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,1% |
| 3 | CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 8,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 4,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3,9% |
| 8 | CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,3% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RENDA FIXA CP RESPONSABILIDADE LTDA
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
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