| Competência | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | GALLERIA HOME EQUITY FIDC |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 8,89% | 3,38% | 1,83% |
| nov/2025 | 3,15% | 3,30% | 2,86% |
| dez/2025 | 8,29% | 4,19% | 2,97% |
| jan/2026 | 3,58% | 3,92% | 3,02% |
| fev/2026 | 2,72% | 3,74% | 3,57% |
| mar/2026 | 3,48% | 3,56% | 3,42% |
| abr/2026 | 3,69% | 3,64% | 3,59% |
| mai/2026 | 5,42% | 3,65% | 3,34% |
| jun/2026 | 10,86% | 3,42% | 3,08% |
| jul/2026 | 15,01% | 3,20% | 3,37% |
| ago/2026 | 10,50% | 4,18% | 3,93% |
| set/2026 | 8,07% | 3,91% | 3,85% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 3,91% | −0,27% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,85% | −0,08% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | — | GALLERIA HOME EQUITY FIDC | — |
| 3,36% | +0,14% | CONECTEPAG I FUNDO DE… | Fundos | — | CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,36% | +3,36% | CAPITÂNIA MULTIESTRATÉ…Nova | Fundos | — | CAPITÂNIA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,24% | −0,06% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | — | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,06% | −0,60% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,99% | −0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,95% | −0,37% | FUNDO DE INVESTIMENTOS… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRETAMENTO CP RESP. LIMITADA | — |
| 2,63% | +0,02% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | — | CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,35% | −0,44% | MOUSTACHE RAPPI FUNDO… | Fundos | — | MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,33% | −0,19% | FLEETER AUTO FUNDO DE… | Fundos | — | FLEETER AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,32% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,30% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | — |
| 2,20% | −0,10% | COBUCCIO FUNDO DE INVE… | Fundos | — | COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA | — |
| 2,19% | −0,08% | VERTD6 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 2,08% | −0,14% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,99% | −0,02% | BARU FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,97% | −0,14% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | — |
| 1,95% | −0,02% | GALAPAGOS ARCESP FUNDO… | Fundos | — | GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,92% | −0,09% | CISS FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | — |
| 1,86% | −0,04% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | — | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,73% | −0,04% | VIXTRA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,68% | +1,64% | AZ-ATHON FUNDO DE INVE… | Fundos | — | AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | — |
| 1,58% | −0,03% | INSUMOS MILENIO TERRAM… | Fundos | — | INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | — |
| 1,57% | −0,16% | VFA CONSIGNADO FUNDO D… | Fundos | — | VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,53% | +0,83% | FIDC DE RESP LIMITADA… | Fundos | — | FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | — |
| 1,44% | −0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | — |
| 1,41% | −0,11% | BEX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,40% | −0,29% | GAVEA SUL FUNDO DE INV… | Fundos | — | GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 1,34% | −0,03% | FRUCTUS FUNDO DE INVES… | Fundos | — | FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,31% | +0,49% | SARFATY PRIVATE CREDIT… | Fundos | — | SARFATY PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,29% | −0,01% | CENTRO SUL CONCESSOES… | Fundos | — | CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,16% | −0,21% | EQUIPMED FUNDO DE INVE… | Fundos | — | EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,15% | −0,06% | FAZ CRED CONDOLIVRE FU… | Fundos | — | FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,12% | −0,05% | ADGM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,09% | +0,58% | AUDAX LION FUNDO DE IN… | Fundos | — | AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,09% | +0,36% | MERLIN FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,06% | −0,01% | INOVA CREDTECH III FID… | Fundos | — | INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,05% | +0,10% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,04% | −0,08% | GRANA TECH CRÉDITO POP… | Fundos | — | GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA | — |
| 0,88% | −0,04% | DIRETA CAPITAL FUNDO D… | Fundos | — | DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA | — |
| 0,82% | +0,09% | VITARENTAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | VITARENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,81% | −0,25% | NDMP I FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,78% | −0,16% | LARCA CONSIGNADO II FU… | Fundos | — | LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,78% | −0,03% | CAPITÂNIA CORPORATE FU… | Fundos | — | CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,74% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | — |
| 0,71% | +0,34% | FIRST AUTO I FUNDO DE… | Fundos | — | FIRST AUTO I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,67% | −0,06% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | — | LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,64% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | — |
| 0,63% | +0,10% | CRÉDITO PLUS II FUNDO… | Fundos | — | CRÉDITO PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA | — |
| 0,58% | −0,02% | ALUME FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,55% | +0,09% | CULTTIVO CRÉDITO AGRÍC… | Fundos | — | CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | — |
| 0,51% | −0,01% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2028 |
| 0,48% | −0,01% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | — | TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,44% | −0,30% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | — | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,44% | +0,04% | CVPAR II FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,40% | −0,01% | OPI GOOROO FUNDO DE IN… | Fundos | — | OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | — |
| 0,37% | −0,13% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,34% | −0,06% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | — | ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,30% | −0,27% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | — | PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 0,18% | −0,01% | KEYCASH HOME EQUITY FU… | Fundos | — | KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,10% | −0,07% | LIFT EVENT CAPITAL I F… | Fundos | — | LIFT EVENT CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | — |
| 0,00% | −0,02% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ…Zerado | Fundos | — | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 596.939.132,15Patrimônio líquido |
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