Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +60.79% | +14.10% | +95.17% | +179.98% | +211.37% | N/A | N/A | +267.02% |
| Retorno Anualizado | +86.63% | +97281.07% | +95.17% | +67.33% | +46.03% | N/A | N/A | +45.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +42.03% | +23.79% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +71.84% | +47.23% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +55.60% | +36.05% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +53.44% | +33.10% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +39.21% Abr/2026 | -14.15% Mar/2026 | 58.1% 25 de 43 | 41.9% 18 de 43 |
| Anual | +98.12% 2025 | -22.44% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.77% | 4.71% |
| CVaR Histórico | 3.86% | 5.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 80,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 16,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITAO FIF EM AÇÕES
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