Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.67% | +5.77% | +18.46% | +35.52% | N/A | N/A | N/A | +31.97% |
| Retorno Anualizado | +13.04% | +16671.11% | +18.46% | +16.41% | N/A | N/A | N/A | +10.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.51% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.33% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.44% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.38% Abr/2025 | -10.32% Dez/2024 | 60.0% 21 de 35 | 40.0% 14 de 35 |
| Anual | +52.88% 2025 | -23.19% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 3.02% |
| CVaR Histórico | 2.83% | 4.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 73,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 21,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% |
6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPRI RV FI EM AÇÕES
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