Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.76% | +0.18% | +5.79% | +23.47% | +38.93% | +59.27% | +110.78% | +112.67% |
| Retorno Anualizado | +2.35% | +17.58% | +5.79% | +11.12% | +11.58% | +12.34% | +16.08% | +15.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.79% | -1.37% | -0.75% | +3.43% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.04% | +10.57% | +13.20% | +16.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.14% | +2.82% | +3.16% | +7.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.88% Mar/2022 | -5.93% Mar/2026 | 81.5% 53 de 65 | 18.5% 12 de 65 |
| Anual | +30.76% 2022 | +1.76% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPSTONE MACRO FF FIF EM COTAS DE FIM
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