Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.92% | +0.18% | +6.09% | +24.87% | +41.63% | +64.74% | +131.32% | +241.75% |
| Retorno Anualizado | +2.56% | +17.75% | +6.09% | +11.75% | +12.30% | +13.29% | +18.26% | +20.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.16% | -0.66% | +0.20% | +5.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.67% | +11.29% | +14.15% | +18.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.77% | +3.54% | +4.11% | +9.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.69% Mar/2022 | -6.28% Mar/2026 | 81.0% 64 de 79 | 19.0% 15 de 79 |
| Anual | +37.93% 2022 | +1.92% 2026 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 0.97% |
| CVaR Histórico | 0.86% | 1.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 59,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 37,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 14,3% | |
| 4 | BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE | Exterior | Fundos Offshore | 12,6% |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,0% | |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,1% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,9% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,6% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,1% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.17 posições sob sigilo (160,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPSTONE MACRO MASTER FIFM
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