Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| VALORES A RECEBER |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,08% | −0,03% | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/05/2026 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/07/2026 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,33% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,39% | +0,01% | Banco Xp S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 28/04/2026 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,50% | −0,03% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,52% | +0,01% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 25/04/2026 |
| 0,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,70% | +0,01% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 03/05/2028 |
| 0,71% | +0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,72% | +0,01% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,77% | +0,01% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/09/2026 |
| 0,86% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,87% | +0,01% | RD FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,96% | +0,96% | UBS TRIO IA BRL FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,98% | +0,98% | UBS EVOLUTION GOLD NAS…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 22/11/2027 |
| 1,18% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 1,19% | +0,02% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 1,28% | 0,00% | UBS CONSENSO MULTIMANA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 1,39% | +0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/11/2026 |
| 1,41% | +0,02% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/03/2028 |
| 1,44% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 1,45% | +0,02% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 1,56% | +0,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/08/2027 |
| 1,56% | +0,02% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/09/2027 |
| 2,32% | −0,03% | UBS CONSENSO A2 CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,49% | +0,03% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 2,58% | +0,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 3,03% | +0,04% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 3,86% | −0,06% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 4,20% | +0,05% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/02/2028 |
| 6,09% | −0,05% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,60% | −0,36% | UBS CONSENSO MULTIMANA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 13,67% | +0,12% | UBS CREDIT CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 23,28% | −0,07% | UBS CONSENSO JURO REAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −1,69% | UBS CONSENSO GLOBAL AC…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 398.182.403,85Patrimônio líquido |
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