Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.99% | +1.41% | +13.09% | +25.34% | +37.88% | +54.96% | +72.82% | +73.13% |
| Retorno Anualizado | +12.31% | +16.78% | +13.09% | +11.95% | +11.30% | +11.57% | +11.56% | +11.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.90% | -1.62% | -1.49% | -1.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.09% | +10.22% | +12.26% | +12.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.59% | +2.93% | +2.47% | +3.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.15% Abr/2026 | -0.59% Abr/2024 | 95.1% 58 de 61 | 4.9% 3 de 61 |
| Anual | +14.92% 2025 | +1.99% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.23% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 3 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,5% |
| 4 | UBS CREDIT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,2% |
| 5 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 6 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 07/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 4,3% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,5% |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 3,1% |
| 9 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2027 | 2,6% |
| 10 | UBS CONSENSO A2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARAVELA FIF MULTIMERCADO CP IE RL
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