Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.54% | +0.18% | +11.74% | +26.18% | +36.22% | +55.19% | N/A | +60.64% |
| Retorno Anualizado | +11.49% | +18.26% | +11.74% | +12.33% | +10.85% | +11.61% | N/A | +11.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.57% | -2.10% | -1.48% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.25% | +9.84% | +12.47% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.35% | +2.09% | +2.43% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.61% Mai/2023 | -0.74% Set/2023 | 91.1% 51 de 56 | 8.9% 5 de 56 |
| Anual | +13.49% 2023 | +5.36% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBON SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 70,5% |
| 2 | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,5% |
| 3 | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB · 28/08/2029 · BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 7,7% |
| 4 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARBON FIFM CP IE
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