Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
CARBON INFLAÇÃOInício: 23/05/2025 | Ativo | Público Geral | +1.35% | +11.57% | +14.63% | 2.21% |
C6 INFLAÇÃOInício: 23/05/2025 | Ativo | Público Geral | +0.42% | +10.90% | +14.14% | 2.03% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.57% | +1.35% | +14.63% | +23.90% | +34.67% | +44.60% | N/A | +48.67% |
| Retorno Anualizado | +15.47% | +100.84% | +14.63% | +11.31% | +10.43% | +9.66% | N/A | +9.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.58% | -2.49% | -3.40% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.83% | +11.64% | +10.77% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.42% | +0.45% | -0.25% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.23% Fev/2023 | -0.89% Nov/2022 | 90.2% 46 de 51 | 9.8% 5 de 51 |
| Anual | +11.57% 2026 | +3.17% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.59% | 1.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 73,3% |
| 2 | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 25,7% |
| 3 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | −0,0% |
| 8 | Cupom de DI x IPCA - Futuro | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | −0,0% |
| 9 | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | −0,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse CARBON INFLAÇÃO. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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