Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.46% | +0.04% | +5.62% | +16.42% | +34.04% | +42.93% | +35.61% | +38.11% |
| Retorno Anualizado | +3.28% | +3.77% | +5.62% | +7.90% | +10.26% | +9.34% | +6.28% | +6.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.00% | -2.70% | -3.75% | -6.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.82% | +9.24% | +10.20% | +6.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.08% | +1.50% | +0.16% | -2.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.13% Mar/2023 | -3.49% Set/2022 | 61.5% 40 de 65 | 38.5% 25 de 65 |
| Anual | +16.98% 2025 | -1.91% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 0.93% |
| CVaR Histórico | 0.82% | 1.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 52,6% |
| 2 | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,9% |
| 4 | IEF Ishares Lehman | Exterior | Ação ordinária | 4,9% |
| 5 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 6 | FCST | Exterior | Outros | 0,8% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | FUT WDO/V26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | XP | Exterior | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULTIMERCADO - RL
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