Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +51.11% | +0.28% | +35.01% | -12.36% | -7.07% | +6.65% | +14.10% | +26.72% |
| Retorno Anualizado | +73.04% | +29.34% | +35.01% | -6.39% | -2.42% | +1.62% | +2.67% | +3.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -20.29% | -15.37% | -11.47% | -9.98% | — |
| Dolar | — | — | — | -4.46% | -3.43% | +2.48% | +3.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | -16.36% | -11.18% | -7.56% | -6.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +44.29% Jun/2026 | -34.70% Mar/2025 | 82.4% 61 de 74 | 17.6% 13 de 74 |
| Anual | +51.11% 2026 | -42.23% 2025 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 1.08% | 4.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 80,1% |
| 2 | SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 9,3% |
| 3 | FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 5,4% |
| 4 | FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 5,1% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIM MILAS II MASTER - FI MULTIMERCADO CP RL
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