Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.33% | -0.33% | N/A | N/A | N/A | +27.57% | N/A | +26.46% |
| Retorno Anualizado | -3.99% | -3.99% | N/A | N/A | N/A | +6.28% | N/A | +6.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | N/A | N/A | +1.46% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | N/A | N/A | +7.05% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | N/A | N/A | -2.27% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | N/A | N/A | -6.51% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.76% Nov/2023 | -20.21% Mar/2024 | 80.0% 36 de 45 | 20.0% 9 de 45 |
| Anual | +38.81% 2022 | -28.75% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.45% | 9.11% |
| CVaR Histórico | 5.06% | 10.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBYNE ABSOLUTE RETURN | Exterior | Fundos Offshore | 87,0% |
| 2 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 13,5% |
| 3 | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | 0,6% |
| 4 | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | 0,1% |
| 5 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 7 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 8 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 9 | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FI MULTIMERCADO CP - RL
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