Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.39% | +3.02% | +8.14% | +17.24% | +29.64% | N/A | N/A | +48.50% |
| Retorno Anualizado | +5.97% | +40.40% | +8.14% | +8.28% | +9.04% | N/A | N/A | +12.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.58% | -3.88% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.41% | +7.96% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.09% | +0.66% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.06% Nov/2023 | -7.54% Mar/2026 | 59.5% 25 de 42 | 40.5% 17 de 42 |
| Anual | +29.95% 2023 | -12.64% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 2.29% |
| CVaR Histórico | 2.09% | 2.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES GUAXE MASTER | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARCARÁ FIFCFIA
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