Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.29% | +0.79% | +14.17% | +27.40% | +48.00% | +50.89% | +52.36% | +77.10% |
| Retorno Anualizado | +3.10% | +9.43% | +14.17% | +12.87% | +13.96% | +10.83% | +8.79% | +9.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.99% | +1.04% | -2.23% | -3.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.01% | +12.88% | +11.52% | +9.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.50% | +5.58% | +1.73% | +0.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.38% Dez/2025 | -11.76% Mar/2026 | 68.0% 51 de 75 | 32.0% 24 de 75 |
| Anual | +17.67% 2025 | -1.21% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.80% | 1.35% |
| CVaR Histórico | 1.12% | 1.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARCARÁ FIFM
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