Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.91% | +0.23% | +12.62% | +24.36% | +37.47% | +50.75% | +43.87% | +49.61% |
| Retorno Anualizado | +12.00% | +23.03% | +12.62% | +11.52% | +11.19% | +10.81% | +7.55% | +3.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.39% | -1.77% | -2.28% | -5.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.44% | +10.18% | +11.66% | +8.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.54% | +2.43% | +1.62% | -1.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.60% Nov/2020 | -18.09% Dez/2018 | 87.7% 136 de 155 | 12.3% 19 de 155 |
| Anual | +13.56% 2025 | -12.88% 2018 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.46% |
| CVaR Histórico | 0.77% | 2.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 87,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 9,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARMEL II FIC MULTIMERCADO CP
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