| Competência | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 13,10% | 0,00% | 11,88% |
| out/2025 | 68,06% | 0,00% | 4,37% |
| nov/2025 | 7,08% | 0,00% | 12,69% |
| dez/2025 | 1,61% | 0,00% | 12,74% |
| jan/2026 | 1,75% | 0,00% | 12,72% |
| fev/2026 | 1,51% | 0,00% | 10,60% |
| mar/2026 | 3,17% | 0,00% | 10,16% |
| abr/2026 | 8,97% | 0,00% | 9,59% |
| mai/2026 | 10,26% | 0,00% | 9,56% |
| jun/2026 | 19,87% | 0,00% | 8,47% |
| jul/2026 | 20,79% | 0,00% | 8,46% |
| ago/2026 | 26,04% | 13,95% | 8,46% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (19) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,04% | +5,25% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,95% | +13,95% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,46% | 0,00% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,74% | −0,03% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,68% | +0,29% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,55% | +0,04% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,18% | +0,07% | SPX HORNET EQUITY HEDG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,07% | +0,64% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,77% | −1,09% | VÉRTICE CRUSADER INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,76% | −0,08% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | +0,01% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,41% | −0,02% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,69% | −0,05% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | −0,04% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,63% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,44% | −0,04% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,27% | 0,00% | SHARP LONG BIASED A FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,16% | +0,04% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,80% | ITAÚ JANEIRO ONZE MULT…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −3,74% | ITAÚ VÉRTICE ARTAX END…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −3,33% | WHG CASA LN FIF DA CLA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,57% | VÉRTICE DYN COU FIF CI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,50% | ABSOLUTE PACE A FUNDO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 16.678.147,79Patrimônio líquido |
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