Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.94% | +1.29% | +16.47% | +28.97% | N/A | N/A | N/A | +32.30% |
| Retorno Anualizado | +23.19% | +377.15% | +16.47% | +13.57% | N/A | N/A | N/A | +14.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.33% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.83% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.89% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.63% Jan/2025 | -10.94% Abr/2025 | 69.2% 18 de 26 | 30.8% 8 de 26 |
| Anual | +18.70% 2025 | -4.69% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.42% | 2.63% |
| CVaR Histórico | 2.20% | 3.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 65,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 22,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 6,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
9 posições sob sigilo (104,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARP FI MULTIMERCADO
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