Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.54% | -0.17% | +5.73% | +24.59% | +43.34% | +61.34% | +73.61% | +77.96% |
| Retorno Anualizado | +18.37% | -14.68% | +5.73% | +11.62% | +12.75% | +12.70% | +11.66% | +8.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.28% | -0.21% | -0.39% | -0.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.54% | +11.74% | +13.56% | +12.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.64% | +3.99% | +3.52% | +2.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.76% Abr/2026 | -11.54% Mar/2020 | 84.3% 70 de 83 | 15.7% 13 de 83 |
| Anual | +14.84% 2024 | -0.20% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.88% |
| CVaR Histórico | 0.95% | 2.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARPE DIEM BR QI FIFM
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