Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.54% | +0.75% | +11.77% | +28.61% | +37.90% | +39.71% | +62.52% | +72.28% |
| Retorno Anualizado | +8.91% | +8.90% | +11.77% | +13.41% | +11.31% | +8.72% | +10.20% | +6.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.45% | -1.61% | -4.34% | -2.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.54% | +10.22% | +9.41% | +10.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.04% | +2.93% | -0.38% | +1.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.22% Mar/2022 | -7.05% Mar/2020 | 68.4% 67 de 98 | 31.6% 31 de 98 |
| Anual | +16.39% 2025 | -3.19% 2020 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 0.97% |
| CVaR Histórico | 0.93% | 1.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 89,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 10,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARPE FIFM
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