Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.34% | +1.93% | +14.82% | +25.16% | +37.33% | +44.47% | +21.18% | +338.93% |
| Retorno Anualizado | +12.59% | +472.49% | +14.82% | +11.87% | +11.15% | +9.63% | +3.92% | +8.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.03% | -1.80% | -3.46% | -8.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.80% | +10.14% | +10.49% | +4.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.90% | +2.39% | +0.45% | -4.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.91% Abr/2009 | -29.90% Mar/2020 | 61.1% 135 de 221 | 38.9% 86 de 221 |
| Anual | +95.37% 2009 | -44.47% 2008 | 68.4% 13 de 19 | 31.6% 6 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.60% | 3.34% |
| CVaR Histórico | 2.96% | 5.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARTEIRA 47 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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