Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.65% | +0.20% | +14.51% | +29.87% | +44.49% | +64.36% | +82.61% | +523.49% |
| Retorno Anualizado | +14.39% | +19.50% | +14.51% | +13.96% | +13.05% | +13.23% | +12.80% | +8.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.05% | +0.10% | +0.14% | +0.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.88% | +12.04% | +14.08% | +13.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.98% | +4.29% | +4.04% | +4.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.33% Mai/2004 | -5.02% Abr/2005 | 95.6% 259 de 271 | 4.4% 12 de 271 |
| Anual | +15.12% 2006 | -14.49% 2004 | 91.3% 21 de 23 | 8.7% 2 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.40% | 1.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,7% |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,2% |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 19/10/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 8,9% |
| 5 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 8,6% | |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 7 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 28/10/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 6,7% |
| 9 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 10 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (8,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARTEIRA CORPORATIVA 97 FIF RENDA FIXA CP RL
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