Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.12% | +0.98% | +14.37% | +29.14% | +41.82% | +55.82% | N/A | +55.75% |
| Retorno Anualizado | +13.87% | +11.81% | +14.37% | +13.64% | +12.35% | +11.73% | N/A | +11.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.22% | -0.56% | -1.33% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.77% | +11.27% | +12.42% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.27% | +3.98% | +2.63% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.58% Jan/2026 | -1.28% Mar/2026 | 89.8% 44 de 49 | 10.2% 5 de 49 |
| Anual | +14.64% 2025 | +2.54% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 0.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTEIRA ITAÚ ASSET MODERADO CENTRALIZADOR FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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