Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,61% |
| BRB BCO BRASILIA SA |
| Crédito privado |
| DPGE |
| BRB |
| 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,34% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 20/12/2027 |
| 0,00% | −0,36% | LEBES FINANCEIRA S/A -… | Crédito privado | DPGE | LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. | 03/08/2026 |
| 0,00% | −1,20% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2029 |
| 0,00% | −0,54% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 0,00% | −0,51% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2030 |
| 0,00% | −0,19% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,00% | −0,07% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,00% | −0,07% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,25% | SICREDIBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2031 |
| 0,00% | 0,00% | CRI - 15/01/2029Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI - 15/09/2028Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI - 15/10/2027Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | −0,02% | CRI - 15/12/2027 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | CRI - 15/12/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | CRI - 17/12/2031 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | CRI - 18/09/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI IPCA - 20/06/2035 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI - 17/05/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOA ESPERANÇA ENERGIA… | Crédito privado | CRA | BOA ESPERANÇA ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 05/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | CRI - 16/04/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI - 15/10/2032 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 12/04/2029 |
| 0,00% | 0,00% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI - 26/06/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DIR…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/08/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CRI - 17/07/2028Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 05/09/2029 |
| 0,00% | −0,01% | CRI - 11/03/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | ECO SECURITIZADORA DIR…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/08/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | CRI - 27/04/2027 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | CRI - 25/02/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 23/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10/02/2034 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,01% | −0,04% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 31/12/2027 |
| 0,01% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/08/2030 |
| 0,01% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CRI - 15/07/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,02% | −0,01% | CRI - 29/08/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,02% | −0,01% | CRI - 12/03/2031 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 0,02% | +0,02% | CRI - 16/11/2032Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,03% | −0,01% | CRI - 15/07/2027 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/09/2026 |
| 0,03% | +0,03% | ECO SECURITIZADORA DIR…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/01/2028 |
| 0,03% | −0,02% | CRI - 28/03/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,03% | −0,02% | BCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 30/07/2029 |
| 0,03% | −0,02% | CRI - 19/12/2034 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,04% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,02% | BANCO RANDON S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO RANDON S/A | 03/11/2026 |
| 0,04% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,05% | −0,03% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 19/02/2029 |
| 0,05% | −0,15% | CRI - 20/12/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,06% | −0,03% | CRI - 25/11/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,06% | −0,03% | FIDC RED MULTISETORIAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,07% | −0,04% | BRF SA | Crédito privado | CRA | BRF S.A. | 15/07/2030 |
| 0,07% | −0,04% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 20/05/2030 |
| 0,08% | −0,04% | BNB EXCELÊNCIA CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,08% | −0,04% | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,10% | −0,05% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2026 |
| 0,11% | −0,05% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 15/08/2028 |
| 0,14% | −0,08% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 06/11/2028 |
| 0,15% | −0,08% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 22/04/2027 |
| 0,18% | −0,09% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 11/10/2027 |
| 0,19% | −0,10% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2029 |
| 0,19% | −0,10% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2028 |
| 0,20% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,20% | −0,10% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,20% | −0,11% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 13/05/2027 |
| 0,23% | −0,11% | FIDC AMERICA - MEZ 1 | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | −0,12% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 19/11/2027 |
| 0,25% | −0,13% | BCO RODOBENS S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 18/09/2028 |
| 0,35% | −0,18% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 21/05/2029 |
| 0,35% | −0,19% | FIDC HARPIA - SEN 10 | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,19% | BCO JOHN DEERE SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2028 |
| 0,37% | −0,19% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 18/11/2026 |
| Zeradas desde jun/2026 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,34% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,08% | HABITASEC SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | CRA | HABITASEC SECURITIZADORA SA | 23/12/2032 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/10/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO STELLANTIS S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO INTER SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PARANA BCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 29/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PARANA BCO SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 16/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO ORIGINAL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO ORIGINAL SA | 11/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 08/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO INVE…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CRI - 22/11/2029Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI - 22/03/2027Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI - 16/10/2028Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI - 14/12/2027Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI - TERMO A PAGARZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 1.339.454.121,46Patrimônio líquido |
|---|