Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,8% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_91.4075012690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0026 | 14/09/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_91.4760124535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8052,6318 | 06/10/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-91.717899805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 605677,8433 | 06/10/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_92.4904041932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31490,9303 | 29/01/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_92.7987171911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1204468,1164 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-92.834478419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2035773,8491 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_94.4881422070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1747592,4306 | 16/08/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_95.3164838858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9281,0865 | 20/05/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-95.427661604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 268580970,0197 | 02/11/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_95.5761731273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,9821 | 05/06/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_95.6620959889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3515744,7721 | 20/07/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_95.7556264504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43852,5767 | 16/02/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_96.4814084402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44184,962 | 20/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NM | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-98.433846116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47287,7952 | 23/08/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_99.0589346441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 02/08/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-99.603602250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20365431,3239 | 22/07/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_100.631357932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18497066,5497 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-101.23926309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36236843,0462 | 02/02/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-101.87393041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22376,0364 | 29/07/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-102.30001047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,7356 | 21/07/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_102.918253960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4865,8456 | 05/01/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_103.147967372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,7952 | 14/09/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_103.157399990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18961377,872 | 18/08/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_103.333958226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18466226,6833 | 19/12/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_104.131717037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72764,9515 | 05/11/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-104.34225052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36168310,0097 | 01/11/2049 |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_104.778039577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4685 | 10/12/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-104.80594549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4843 | 11/02/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_105.768801448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9317 | 21/12/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-105.94671170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20747777,1345 | 05/02/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-106.68818776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1382311,3461 | 11/02/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_106.688187764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1382311,3461 | 13/11/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-106.93437556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58628299,3946 | 06/05/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-107.66641119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82239,6438 | 20/10/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-108.38533988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 272196087,6947 | 30/06/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-108.60128747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36279676,194 | 12/05/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-108.74506978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18906551,4428 | 16/01/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_108.850113800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6144843,3846 | 24/02/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_109.313294327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43503383,7724 | 14/10/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_110.329639258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18678679,0964 | 24/12/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-110.74762224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10021243,2613 | 01/06/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-110.89388888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64714033,0353 | 04/04/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_112.385702764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0948 | 01/01/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-112.67881468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20739,8102 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-113.58925894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9603191,7387 | 22/09/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_113.599213363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16362262,4629 | 28/04/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-114.28075727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16273512,1807 | 08/06/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-114.67812895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131980921,68 | 16/11/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_114.841584907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,5622 | 26/04/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_116.777895529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10279,9555 | 26/05/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-118.03472288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114283978,3314 | 05/05/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-118.95692055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26128,2202 | 21/04/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_119.225724260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5636,8423 | 17/11/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-120.16265653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16362262,4629 | 19/07/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_120.277843436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18266795,5471 | 26/09/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_121.590679416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15043001,5104 | 16/09/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_121.788020295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 640910677,3357 | 23/11/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-122.18005764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4,8367 | 31/05/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_122.187088167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55957,2243 | 26/06/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_122.616790305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10793,9532 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-123.27501585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14049272,4813 | 25/03/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-123.87754117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5054,3114 | 05/08/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_124.142404231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62078937,7821 | 06/03/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-124.19889258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87533820,8619 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_126.242755567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3369 | 17/08/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_126.831023785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21519,3735 | 11/10/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-127.11524742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20616450,7033 | 25/01/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-127.41511372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1097899,2446 | 09/08/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_128.733226746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24429792,3668 | 27/05/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_129.465313775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 361541922,0415 | 21/11/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-131.44735772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67211034,22 | 20/07/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_133.074640409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21148095,7339 | 10/04/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-133.07464040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21148095,7339 | 03/02/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_133.133801553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60970,4159 | 28/04/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-133.45460469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1527532,8504 | 22/02/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_133.559391709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69389,6995 | 27/12/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-134.22692061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 739728462,6563 | 17/04/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_135.815790536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3515744,7721 | 26/07/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_137.077004007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62776,2614 | 11/06/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-138.15496013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5636,8423 | 22/04/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-139.64563934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59378736,1442 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_140.033639134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2579240,8284 | 26/11/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-141.40172987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 630555335,5214 | 03/03/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_141.690510957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12473,0126 | 21/02/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-143.08049800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57679667,4713 | 24/04/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_145.356463012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20403998,2902 | 09/05/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_145.881049140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1395606,7552 | 14/08/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-146.07446650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27690,7734 | 21/12/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-146.36163705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12884,2109 | 14/02/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-147.64524369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6024,0539 | 09/07/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-147.75972813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3882396,5174 | 28/09/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_149.202057289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10759,6867 | 16/11/2047 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,55% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,25% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,44% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,03% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 61.792.520,55Patrimônio líquido |
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