Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,8% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2028 |
| 18,18% | +9,25% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 11,76% | +6,60% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 7,59% | −1,30% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,60% | +3,59% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 5,60% | +5,00% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 5,37% | +0,03% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,72% | −10,10% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,97% | −0,07% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 3,85% | −20,88% | 3ITAQUEF_462773.862084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 28/10/2049 |
| 2,68% | +0,02% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 2,57% | −0,22% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 2,18% | −9,07% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,10% | −0,14% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,00% | +0,30% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,88% | +0,27% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,70% | +1,39% | VENDA A TERMO A RECEBE… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 1,47% | −23,26% | 3ITAQUEF_176145.017290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144921672,296 | 25/06/2049 |
| 1,42% | −23,31% | 3ITAQUEF_-170588.54189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2712187,2276 | 24/09/2047 |
| 1,41% | −23,32% | 3ITAQUEF_169792.967768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 11/07/2047 |
| 1,32% | −23,41% | 3ITAQUEF_158764.509082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 554583,0379 | 07/07/2047 |
| 1,27% | −0,81% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,16% | −23,57% | 3ITAQUEF_-140007.60499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2093588,4694 | 13/12/2050 |
| 0,72% | −0,26% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,67% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,65% | −0,26% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,63% | −24,10% | 3ITAQUEF_-75227.695222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 268781,0323 | 17/12/2049 |
| 0,63% | −24,10% | 3ITAQUEF_-75227.695222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 268781,0323 | 11/12/2048 |
| 0,62% | −24,11% | 3ITAQUSP_73964.1645811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 352,2103 | 18/07/2050 |
| 0,61% | −24,12% | 3ITAQUEF_-73637.095802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1266734,7768 | 11/03/2048 |
| 0,57% | +0,01% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,57% | 0,00% | BRSTNCNTF2K7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,56% | −24,17% | 3ITAQUSP_67353.5247472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 380,1203 | 05/05/2050 |
| 0,55% | −24,18% | 3ITAQUSP_-65629.238031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 729,1327 | 15/10/2049 |
| 0,51% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,50% | −24,23% | 3ITAQUEF_60060.7377499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60151,4461 | 23/01/2050 |
| 0,42% | −24,31% | 3ITAQUSP_50413.7105543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 128,3641 | 05/03/2048 |
| 0,39% | −24,34% | 3ITAQUEF_-47434.959425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 791299572,6179 | 26/12/2049 |
| 0,39% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,38% | −24,35% | 3ITAQUEF_46131.4509225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 733443,9382 | 15/05/2049 |
| 0,36% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,35% | −24,38% | 3ITAQUEF_-42609.555556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42609,5556 | 16/10/2050 |
| 0,35% | −24,38% | 3ITAQUSP_41763.5889030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 64,4321 | 24/12/2048 |
| 0,32% | −24,41% | 3ITAQUEF_-38629.100907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38629,1009 | 07/03/2048 |
| 0,32% | −0,10% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,32% | −24,41% | 3ITAQUEF_-38263.282455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38263,2825 | 05/02/2050 |
| 0,32% | −24,41% | 3ITAQUEF_-38198.931476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38198,9315 | 23/08/2048 |
| 0,32% | −24,41% | 3ITAQUSP_38119.8399462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 86,2674 | 18/05/2047 |
| 0,29% | +0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,25% | −24,48% | 3ITAQUEF_29576.4397029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 470235,8148 | 27/02/2048 |
| 0,23% | −24,50% | 3ITAQUSP_-27184.755523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 132,628 | 13/02/2049 |
| 0,21% | −24,52% | 3ITAQUEF_25014.2713298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 397701,8999 | 11/12/2049 |
| 0,21% | −24,52% | 3ITAQUEF_24875.7629217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 395499,7547 | 03/05/2050 |
| 0,18% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,18% | −24,55% | 3ITAQUSP_21397.8513138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 35,235 | 06/01/2050 |
| 0,14% | −24,59% | 3ITAQUSP_-17347.523845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 66,3614 | 10/10/2048 |
| 0,14% | −24,59% | 3ITAQUSP_16630.8841908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 24,2436 | 09/01/2050 |
| 0,14% | −24,59% | 3ITAQUEF_16605.1702378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1628344947,0956 | 22/07/2048 |
| 0,13% | −24,60% | 3ITAQUSP_-15431.312872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 32,3108 | 21/05/2047 |
| 0,12% | +0,12% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,11% | −24,62% | 3ITAQUSP_-13472.603174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 105,2285 | 15/10/2047 |
| 0,11% | −24,62% | 3ITAQUEF_13064.8149953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67004749,7801 | 16/07/2050 |
| 0,11% | −24,62% | 3ITAQUSP_12814.2691212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0026 | 10/07/2047 |
| 0,10% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | −24,63% | 3ITAQUSP_12241.9905143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 32,6819 | 12/05/2048 |
| 0,09% | −24,64% | 3ITAQUEF_-11277.311974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150121,6164 | 30/07/2049 |
| 0,09% | −24,64% | 3ITAQUEF_11277.3119740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150121,6164 | 18/10/2049 |
| 0,09% | −24,64% | 3ITAQUEF_11176.9108436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11198,2982 | 01/03/2049 |
| 0,09% | −24,64% | 3ITAQUEF_11104.8528538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176556,0555 | 06/02/2050 |
| 0,09% | −24,64% | 3ITAQUEF_-10833.911263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32402419,6543 | 11/10/2047 |
| 0,09% | −24,64% | 3ITAQUEF_10676.6556662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18007,0553 | 09/11/2048 |
| 0,08% | −24,65% | 3ITAQUEF_9830.40021032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156293,5329 | 28/12/2049 |
| 0,08% | −24,65% | 3ITAQUSP_9433.07239689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 670,9017 | 25/01/2050 |
| 0,08% | +0,03% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,08% | −24,65% | 3ITAQUSP_9320.26337287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 732,0043 | 22/11/2050 |
| 0,08% | −24,65% | 3ITAQUSP_-9309.7911826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 42,6468 | 22/06/2048 |
| 0,08% | −24,65% | 3ITAQUSP_-9276.9979360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0026 | 30/04/2049 |
| 0,07% | −24,66% | 3ITAQUSP_8443.62889958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 51,4167 | 10/07/2050 |
| 0,07% | −24,66% | 3ITAQUSP_8431.81177092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 67,5247 | 31/07/2050 |
| 0,07% | −24,66% | 3ITAQUSP_-8295.8086152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,965 | 14/05/2050 |
| 0,06% | −24,67% | 3ITAQUEF_7800.85006425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1633142259,6501 | 01/05/2050 |
| 0,06% | −24,67% | 3ITAQUEF_7396.90259611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 19/01/2049 |
| 0,06% | −24,67% | 3ITAQUEF_7396.32240773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17,1727 | 13/01/2048 |
| 0,06% | −24,67% | 3ITAQUEF_7303.82558616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 833224,6577 | 17/05/2047 |
| 0,06% | −24,67% | 3ITAQUEF_7181.23302584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 08/10/2050 |
| 0,06% | −0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,06% | −24,67% | 3ITAQUSP_-7160.4491790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0026 | 02/10/2049 |
| 0,05% | −24,68% | 3ITAQUSP_6442.03843860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 354,1527 | 10/06/2050 |
| 0,05% | −24,68% | 3ITAQUSP_6402.25983800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 80,6428 | 14/06/2050 |
| 0,05% | −24,68% | 3ITAQUEF_-6140.7079984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150121,6164 | 04/12/2050 |
| 0,05% | −24,68% | 3ITAQUEF_6140.70799841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150121,6164 | 26/08/2049 |
| 0,05% | −24,68% | 3ITAQUEF_-5670.0902490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 436966640,6852 | 15/02/2049 |
| 0,05% | 0,00% | CYRE4 - CYRELA REALT -… | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,05% | −24,68% | 3ITAQUEF_5480.03727633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 310084576,9204 | 22/10/2048 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUEF_5383.50765490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 305175898,1815 | 26/05/2049 |
| 0,04% | −24,69% | 3ITAQUEF_5341.72666053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 561234169,1078 | 18/05/2048 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,55% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,25% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,44% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,03% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
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| R$ 61.792.520,55Patrimônio líquido |
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