Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,8% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-240.79575810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 208151965,0912 | 03/06/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-242.31170056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 28,9155 | 21/05/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-243.72383208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9944,1436 | 06/11/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-244.48430892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166021,2809 | 28/07/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-244.65735484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2183291,2101 | 07/05/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_245.509289017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 590617,7085 | 08/03/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_246.828481436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26448612,1089 | 03/08/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-246.99679857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 638093,9695 | 04/09/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_246.996798574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 638093,9695 | 02/03/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_247.019962740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1096699,9165 | 01/10/2049 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-247.28787551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131980921,68 | 27/07/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-248.93528977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27464,6144 | 27/07/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_250.006855203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21300067,7423 | 01/09/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-250.87763596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 214748269,8537 | 07/11/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-251.09617068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22273,2369 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-251.95432423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10279,9555 | 15/10/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-251.98314511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3643730,2178 | 04/08/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-251.98314511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3643730,2178 | 25/07/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-252.47161159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1013312,3443 | 05/07/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-253.31705226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86248,8264 | 28/02/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_254.748758798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5578931,8358 | 17/06/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-254.99148568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20679,8438 | 18/06/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_254.991485680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20679,8438 | 16/05/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-255.62154415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5804,7482 | 04/12/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_255.621544151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5804,7482 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-257.41334039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10502,6878 | 10/05/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-261.72902531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0579 | 02/04/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-262.20546156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8172,5646 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_262.606499763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11594,0764 | 03/05/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-263.51374010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8213,3418 | 16/02/2050 |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_265.827483945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11736,2825 | 28/08/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_267.970186465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108979521,3067 | 22/11/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_270.057428624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11923,035 | 24/11/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_276.069026653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60682577,1635 | 23/06/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-276.95305142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7132575,7731 | 22/08/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-277.42510762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,8661 | 03/12/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-277.59395524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127623933,8849 | 24/07/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_278.825802312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45773215,0743 | 16/08/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-280.46819653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57718523,3352 | 11/01/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_280.833015018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99369476,2644 | 19/09/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_280.941845480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1272812687,0242 | 07/02/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_280.986186355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46127873,5381 | 16/07/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_282.105467907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5872253,232 | 12/02/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_282.380045517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1228763,0778 | 04/10/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-283.37735539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64623226,7619 | 10/02/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_285.763401596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4850425,6579 | 17/06/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_287.171292898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12678,6118 | 26/03/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_289.148590934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40895376,2018 | 01/10/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_289.683165752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27425379,2115 | 06/08/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_291.880848900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49172,4537 | 08/02/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-291.88084890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49172,4537 | 04/05/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_292.045910718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28132811,4808 | 16/11/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_292.226975000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21073,9087 | 08/09/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-292.25084163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134362444,6982 | 28/05/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-292.52437722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,6878 | 20/04/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-294.73362221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13021,2769 | 26/05/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_294.733622210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13021,2769 | 16/01/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_296.668258430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40400,225 | 29/09/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-296.81398013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0553 | 24/01/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_297.171513651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40468,758 | 12/10/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_297.441396748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5068018,0487 | 12/08/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_297.756306051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8720,8289 | 26/11/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-297.75630605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8720,8289 | 10/03/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-298.44583406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58294372,1743 | 12/10/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-298.69918356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50680,1805 | 09/05/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_299.561980230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40794,29 | 11/11/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-301.14075865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56867000,3567 | 09/10/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_301.287333690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25107060,7863 | 07/11/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_301.441944221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12747,3161 | 01/06/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_302.718423425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13552,408 | 26/03/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_305.493377473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44877145,6221 | 08/07/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-305.68713750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264246255,4614 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-305.91807670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82738221,6332 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_307.517911904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39781714,3588 | 13/10/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-308.57026643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2369 | 08/06/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-309.53931094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24029395,9207 | 05/06/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-311.86814919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44138909,9655 | 27/06/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_312.200637221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5396976,6239 | 08/04/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-312.20063722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5396976,6239 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-313.42710444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31180818,2788 | 14/11/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_314.019761009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57538624,1144 | 03/09/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_314.964848715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3736935,1474 | 23/06/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-314.96484871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3736935,1474 | 15/06/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-317.15379390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28132,8115 | 20/09/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-319.25136741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134362444,6982 | 26/05/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-320.29603362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49319799,7129 | 23/10/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-324.97341336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55026888,3269 | 07/01/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_326.415022921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40263,1589 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-326.57568149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61576933,2898 | 28/10/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_329.264078314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28831848,453 | 19/04/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_329.771202215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,0532 | 12/12/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-331.07956985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1689219,4168 | 24/10/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-331.98127614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148579623,1188 | 29/03/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,55% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,25% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,44% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,03% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 61.792.520,55Patrimônio líquido |
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