Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,8% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-333.04283574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 293184330,121 | 04/01/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_334.159889975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53515,7349 | 08/09/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-334.68010712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49742991,2132 | 27/05/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-335.44887645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44750100,6344 | 28/05/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-335.63831890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130469768,2253 | 30/03/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_336.099032243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24237,7364 | 12/01/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_344.384693488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14563,2703 | 18/03/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_344.729723060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15219,8167 | 19/05/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-348.07034879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61696866,1037 | 26/09/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-349.58864681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31353,8642 | 18/02/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-350.63644841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14306,2714 | 07/09/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_351.956737358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49790964,3387 | 21/10/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_355.899185948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25665,6222 | 24/08/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_356.484886411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4931123,3083 | 20/09/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-358.78053753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 540777057,7144 | 22/07/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_358.928020629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55631692,3739 | 05/08/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_359.575366559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113449588,612 | 17/02/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-362.01851791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15527872,7436 | 21/06/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_362.493691719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7667133,4578 | 14/12/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_364.041115838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3737 | 01/08/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_366.540172923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4,8367 | 20/10/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_369.428429749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1884881,236 | 17/03/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_373.600532544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246770331,1555 | 17/08/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_374.205936256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37521837,4804 | 29/05/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_376.110812005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26402,3523 | 19/08/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-376.39128345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 159887574,1403 | 12/09/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_376.568903954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27156,2157 | 07/09/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-377.89974699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33521,2215 | 24/06/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-377.92856513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19322889,6395 | 17/09/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_377.928565132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19322889,6395 | 24/10/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_378.469564922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27293,2818 | 22/12/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-378.47227197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93828580,2638 | 01/01/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_380.132638985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27413,2146 | 31/08/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_380.911688277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6371859,068 | 11/01/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_383.564447921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6416234,2092 | 25/08/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_384.848328693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16991,0531 | 09/01/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_385.248047629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12421,6129 | 08/10/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-385.24804762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12421,6129 | 29/06/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_385.463481229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3360068553,0904 | 01/10/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-386.43116770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38344,2339 | 01/07/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-386.58766289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3698385,3144 | 06/07/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_388.078170770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42816,0145 | 27/06/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-390.44220073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48142744,8111 | 05/09/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-390.50593645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56183383,3177 | 19/04/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_391.797133129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30529754,4321 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUSP_-393.17258448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0368 | 04/10/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_393.192876950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6861013,616 | 18/02/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-395.43101172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64619800,1101 | 29/04/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_396.530264495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95987370,9134 | 10/05/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-397.86396878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63961882,9598 | 05/04/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-398.41797271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20887156,1974 | 14/12/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-398.92446612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 195368497,794 | 24/02/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-399.20661663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 550388816,0827 | 26/04/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-399.27900465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20549630,9927 | 07/09/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_399.408155163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6969467,1462 | 22/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-404.67942506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17357704,818 | 21/01/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_404.725376466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70734660,2913 | 15/03/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-404.76211017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117005701,2314 | 22/09/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_409.405274796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11165744,9708 | 22/08/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-409.41428689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87038669,6732 | 16/12/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-409.57689865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45802341,6148 | 15/03/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_409.901848045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6556726,934 | 16/04/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_412.932910050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34060,9191 | 23/03/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-412.93291005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34060,9191 | 04/07/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-413.87410850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29558298,6398 | 06/08/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_413.874108506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29558298,6398 | 20/02/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-417.78943514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47519094,179 | 16/11/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_417.945861803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6685397,71 | 28/03/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-419.14395634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13064,1101 | 02/10/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-425.08248102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6926976,6636 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_425.374723027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 559400,9104 | 05/07/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-428.97968067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43629844,3579 | 10/06/2047 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-432.22734134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92879397,7084 | 06/07/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-433.51310677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35793091,6349 | 13/10/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-434.56842987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357521499,9886 | 27/11/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_434.628344879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 789894,6454 | 19/07/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_434.865897517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20559,9109 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-435.87854166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49686451,4581 | 15/09/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-438.73801407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 358192267,0833 | 31/07/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_439.766592157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53776160,4109 | 10/05/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-445.25629397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25014,5583 | 22/03/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-447.13038126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57778489,7421 | 16/04/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-448.86729967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58002935,4366 | 02/02/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-449.69893093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7514476,119 | 05/05/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-450.95313690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48785242,0282 | 02/12/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_-453.35095365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15394233,3224 | 25/08/2047 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_455.313791217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1827433,4181 | 18/07/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_455.979024269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 331014,5663 | 21/10/2050 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_456.917447138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 776564,9698 | 30/05/2049 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_457.153320716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3958468,1879 | 11/08/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_458.120801592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46636731,3341 | 26/04/2048 |
| 0,00% | −24,73% | 3ITAQUEF_458.185376846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 773703,7155 | 29/06/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,55% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,25% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,44% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,03% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 61.792.520,55Patrimônio líquido |
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