Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +31,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2026 |
| 13,02% | +0,40% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 12,63% | +12,63% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 9,60% | +9,60% | BRSTNCLTN8B5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 7,31% | +7,31% | BRSTNCLTN8B5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 7,20% | +0,22% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,01% | +1,55% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 6,73% | +1,44% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 5,26% | −0,23% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 4,89% | +4,89% | BRSTNCLTN8L4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 4,88% | +4,88% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,95% | +1,02% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 2,94% | +0,09% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 2,90% | +0,08% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 2,90% | +0,09% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,77% | −14,24% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,16% | +0,62% | REU X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,92% | +0,81% | REU X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,87% | +0,05% | BRSTNCLTN8I0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 1,45% | −2,63% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 1,27% | −1,11% | Outros/OPALA FUND | Caixa e outros | Outros | OPALA FUND | — |
| 1,21% | +0,44% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,69% | −0,26% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,67% | +0,02% | DOL X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,48% | −0,04% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,43% | +0,43% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,38% | +0,04% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,24% | +0,14% | DI1 X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,16% | −0,07% | DDIFUTF26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,04% | −0,01% | DDIFUTF27 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,03% | +0,06% | FUT DI1/F34 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,03% | −0,03% | DDIFUTF28 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,02% | +0,01% | FUT DDI/V28 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,02% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | −0,03% | DDIFUTF30 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | FUT DDI/N27 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | −0,02% | DDIFUTF29 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | −0,02% | FUT DDI/M26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DAPFUTQ28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT DDI/V27 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −0,02% | DDIFUTF31 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | FUT DDI/N26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | FUT DDI/Z25 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | UNION NATIONAL FIDC FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT DDI/V26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT DDI/J30 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,02% | DI1FUTF29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 23/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,74% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −15,24% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −6,95% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −3,61% | BRSTNCLTN8G4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,11% | FUT DDI/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,05% | FUT WDO/U25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DDI/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DOL/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,11% | FUT DOL/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 6.331.960.425,66Patrimônio líquido |
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