Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/12/2030 |
| 4,44% | +4,44% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 04/11/2026 |
| 3,64% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 13/11/2029 |
| 3,23% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/08/2026 |
| 3,15% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/10/2026 |
| 2,80% | 0,00% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/01/2027 |
| 2,62% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/04/2027 |
| 2,35% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2026 |
| 2,09% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/09/2028 |
| 1,96% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 07/05/2027 |
| 1,85% | 0,00% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/02/2027 |
| 1,63% | 0,00% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 25/08/2028 |
| 1,28% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/08/2027 |
| 1,14% | 0,00% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/12/2025 |
| 1,06% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/01/2028 |
| 1,02% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/08/2028 |
| 0,94% | 0,00% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/03/2027 |
| 0,91% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/05/2028 |
| 0,88% | 0,00% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 21/08/2028 |
| 0,84% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,80% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/03/2028 |
| 0,80% | +0,01% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/09/2031 |
| 0,78% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,71% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/03/2027 |
| 0,67% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/10/2028 |
| 0,67% | +0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 02/12/2030 |
| 0,65% | 0,00% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 31/05/2027 |
| 0,64% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/09/2028 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,62% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,60% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,58% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/08/2028 |
| 0,57% | 0,00% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/10/2028 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,49% | 0,00% | NCPETR CDI+% - 25/02/2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | — |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,44% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 13/08/2028 |
| 0,44% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,39% | +0,39% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,39% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,38% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/05/2028 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,37% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2028 |
| 0,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,35% | 0,00% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 0,35% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2028 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,32% | 0,00% | STELLANTIS FINANCIAMEN… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 0,32% | +0,32% | ÉXES SECURITIZADORANova | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,32% | 0,00% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/08/2028 |
| 0,32% | 0,00% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/02/2028 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,30% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/03/2027 |
| 0,30% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 08/08/2028 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,27% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 26/03/2028 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,26% | 0,00% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,26% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,24% | +0,24% | COMPANHIA SANEAMENTO B…Nova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2030 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,22% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2029 |
| 0,22% | 0,00% | BCO MERCEDES BENZ BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 22/08/2028 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 08/01/2031 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DEXCO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,19% | +0,19% | BCO ABC BRASIL SA (EX…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/11/2027 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| Zeradas desde out/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −24,06% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,49% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,24% | EQUATORIAL GOIÁS DISTR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 0,00% | −0,20% | DEXCO SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | DEXCO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,11% | CIA SANEAMENTO MINAS G…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,06% | VIX LOGISTICA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,04% | C&A MODAS S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 28/11/25Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 41.399.186.360,85Patrimônio líquido |
|---|