Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,26% |
| +0,03% |
| BCO VOLKSWAGEN SA |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BCO VOLKSWAGEN SA |
| 13/06/2028 |
| 0,26% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,26% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,26% | +0,04% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/06/2059 |
| 0,25% | +0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2050 |
| 0,25% | +0,04% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/10/2027 |
| 0,25% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,24% | +0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2049 |
| 0,24% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,24% | +0,03% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/04/2027 |
| 0,24% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,24% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2028 |
| 0,23% | +0,03% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2028 |
| 0,23% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,23% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,22% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,21% | +0,03% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,21% | +0,03% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/08/2027 |
| 0,21% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/06/2028 |
| 0,21% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,20% | −0,68% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/10/2028 |
| 0,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 25/01/2033 |
| 0,20% | +0,03% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,20% | +0,03% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2028 |
| 0,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 24/10/2029 |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,19% | +0,03% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,18% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,18% | +0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 28/04/2059 |
| 0,17% | +0,02% | NCCELPE CDI+1,39 - 20/… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CELPE | — |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 04/07/2032 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,17% | +0,02% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2027 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2032 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 22/12/2029 |
| 0,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2031 |
| 0,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,15% | +0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 14/06/2027 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 20/09/2030 |
| 0,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 16/12/2027 |
| 0,14% | +0,02% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/06/2028 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FRASLE MOBILITY S.A. | 25/10/2030 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 03/05/2049 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,13% | +0,02% | STELLANTIS FINANCIAMEN… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 28/09/2027 |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,13% | +0,02% | NCCELPE CDI+% - 20/06/… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CELPE | — |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 24/07/2032 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 05/06/2028 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 10/11/2032 |
| 0,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 17/05/2031 |
| 0,11% | +0,01% | BCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 09/06/2028 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2027 |
| 0,11% | +0,02% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/10/2027 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2029 |
| 0,11% | +0,02% | AMORT A REC RECEBER | Caixa e outros | Outros | BANCO CRUZEIRO DO SUL SA | — |
| 0,11% | +0,02% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2026 |
| 0,10% | +0,01% | NCCELPE CDI+% - 20/06/… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CELPE | — |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2032 |
| 0,10% | +0,01% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,10% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/10/2031 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2027 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,08% | +0,01% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/05/2027 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/12/2029 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 18/07/2029 |
| 0,07% | +0,01% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/10/2028 |
| 0,07% | +0,01% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2029 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/04/2029 |
| 0,07% | +0,01% | NCCEEB CDI+1,29 - 22/1… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSERN | — |
| 0,07% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/08/2030 |
| Zeradas desde abr/2026 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,86% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 07/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | PORTOSEG S/A CREDITO,…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/04/2026 |
| R$ 25.200.147.720,71Patrimônio líquido |
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