Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2026 |
| 21,58% | +7,50% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 16,36% | +5,68% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 9,13% | +3,17% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 4,80% | +1,66% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/11/2027 |
| 3,32% | +1,16% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/04/2027 |
| 3,07% | +1,07% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,43% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,86% | −4,20% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,77% | +0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,72% | +0,25% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2027 |
| 0,64% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,52% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,52% | +0,18% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/07/2027 |
| 0,51% | +0,18% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/07/2026 |
| 0,50% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,47% | −0,01% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,41% | +0,14% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 16/07/2027 |
| 0,39% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,34% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,34% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,33% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,24% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,21% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,12% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,10% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,09% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,09% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,06% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,06% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,05% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,01% | +0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT JAP/V25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT EUP/V25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,91% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −13,33% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −6,01% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −4,02% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT EUP/U25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT GBR/U25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT T10/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT JAP/U25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| R$ 378.839.902,08Patrimônio líquido |
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