Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,9% / vendidas −3,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −15,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27,19% |
| +27,19% |
| BRSTNCNTB674Nova |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2032 |
| 25,54% | −1,73% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,11% | −6,59% | Caixa em USD | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3832412,89 | 08/02/2048 |
| 3,90% | +2,22% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 3,32% | −0,73% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,10% | −9,60% | Caixa em USD | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1579137,62 | 15/06/2046 |
| 1,24% | +0,45% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,17% | +0,04% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 1,14% | −10,56% | Despesas do fundo | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 859208,46 | 17/02/2050 |
| 1,11% | +0,74% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,08% | +0,20% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,75% | +0,16% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,67% | +0,34% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,65% | +0,33% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,63% | +0,24% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,63% | +0,13% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,60% | +0,19% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,56% | −0,01% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,50% | +0,10% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,42% | −0,22% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,34% | −0,03% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,34% | +0,11% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,33% | +0,33% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,33% | +0,04% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,32% | +0,04% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,32% | −0,10% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,27% | −0,03% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,23% | −0,14% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,23% | +0,22% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,22% | +0,20% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,21% | +0,01% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,20% | +0,19% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,19% | +0,15% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,19% | +0,19% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,17% | +0,11% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,17% | 0,00% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,16% | +0,02% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,14% | +0,13% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,14% | +0,01% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,14% | −0,02% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,12% | +0,12% | JHSF PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,11% | +0,11% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,11% | −0,15% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,11% | −11,59% | NU US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 27029,85 | 04/09/2046 |
| 0,10% | −11,60% | EWZ US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 13297,65 | 05/09/2049 |
| 0,09% | −11,61% | XAGUSD V 34.032 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 26068,6 | 23/05/2049 |
| 0,09% | −11,61% | IRS-NOK-19mar30-4.2300… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 124252226,05 | 06/01/2050 |
| 0,09% | −0,30% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,08% | +0,01% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,08% | −11,62% | Caixa em EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 52556,16 | 01/09/2047 |
| 0,07% | −0,01% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,07% | −11,63% | XAGUSD C 38.647 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 28504,92 | 14/12/2050 |
| 0,06% | +0,01% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | +0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,06% | −11,64% | AUDJPY V 85.07 20251114 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2192686,34 | 23/02/2048 |
| 0,05% | −11,65% | IRS-NOK-19mar35-4.1900… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 60907953,95 | 08/03/2049 |
| 0,05% | −11,65% | Caixa em SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 375331,53 | 20/09/2048 |
| 0,05% | −0,01% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,04% | −11,66% | Caixa em CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 26862,1 | 17/08/2046 |
| 0,04% | −11,66% | XAUUSD C 3372.06 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 246,31 | 30/12/2049 |
| 0,04% | −11,66% | USDILS V 3.6284 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1449609,3 | 03/09/2050 |
| 0,04% | +0,01% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,04% | −11,66% | XAGUSD C 37.72 20251219 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 14313,37 | 24/09/2050 |
| 0,04% | −11,66% | XAUUSD C 3437.98 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 243,63 | 03/03/2049 |
| 0,04% | −11,66% | AUDJPY C 91.633 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2436318,16 | 20/06/2046 |
| 0,03% | −11,67% | AUDJPY V 90.702 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2111069,68 | 14/12/2049 |
| 0,03% | −11,67% | Caixa em ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 429581,93 | 30/12/2046 |
| 0,03% | −11,67% | XAGUSD V 41.31446 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 18331,95 | 13/01/2047 |
| 0,03% | −11,67% | XAUUSD V 3438.16 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 207,09 | 09/07/2047 |
| 0,03% | −11,67% | XAGUSD V 38.7496 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 12181,59 | 28/01/2049 |
| 0,03% | −11,67% | USDILS V 3.6488 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 950164,08 | 31/10/2048 |
| 0,03% | −11,67% | USDMXN V 20.696 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1035435,22 | 25/10/2047 |
| 0,03% | +0,03% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | −11,67% | USDTWD V 27.236 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1084161,58 | 29/06/2049 |
| 0,03% | −11,67% | USDILS C 3.5896 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1035435,22 | 14/05/2047 |
| 0,02% | +0,02% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,02% | −11,68% | XAUUSD V 3323.51 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 134 | 30/07/2047 |
| Zeradas desde set/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −41,65% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −4,16% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −0,24% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,06% | CSNMINERACAO ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | −0,02% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| R$ 403.970.383,84Patrimônio líquido |
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