Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −18,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% | −0,03% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,05% | −11,85% | XAUUSD V 3323.51 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 268 | 18/02/2047 |
| 0,05% | −11,85% | XAUUSD V 3444.44 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 321,6 | 02/10/2049 |
| 0,05% | −11,85% | XAUUSD C 3375.38 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 283,84 | 27/02/2046 |
| 0,05% | −11,85% | XAGUSD C 34.921 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 13277,94 | 25/06/2047 |
| 0,04% | −11,86% | XAGUSD C 40.7653 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 21683,24 | 22/04/2050 |
| 0,04% | −11,86% | AUDJPY C 92.694 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3240303,14 | 13/11/2048 |
| 0,04% | −11,86% | XAGUSD C 40.76530 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 20221,44 | 05/12/2048 |
| 0,04% | −11,86% | USDMXN C 20.1 20251222 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2070870,44 | 31/08/2050 |
| 0,04% | −11,86% | XAUUSD V 3443.55652 20… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 259,96 | 29/10/2048 |
| 0,04% | −11,86% | XAGUSD V 40.7653 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 19734,18 | 04/10/2047 |
| 0,04% | −11,86% | USDJPY V 141.76 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1985599,3 | 10/06/2046 |
| 0,04% | −11,86% | USDJPY C 140.55 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1705422,72 | 08/12/2050 |
| 0,04% | −11,86% | USDILS C 3.7875 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 852711,36 | 20/12/2047 |
| 0,03% | −11,87% | USDJPY V 138.92 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1461790,9 | 21/12/2049 |
| 0,03% | −11,87% | USDILS V 3.5627 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1461790,9 | 13/07/2049 |
| 0,03% | −11,87% | ISZC-USD-15apr35-2.332… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 9526004 | 28/01/2049 |
| 0,03% | +0,03% | NU HOLDINGS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,03% | −0,04% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,03% | −11,87% | AUDJPY V 93.141 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2679949,98 | 03/04/2050 |
| 0,03% | −11,87% | XAGUSD V 33.164 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 8527,12 | 03/10/2046 |
| 0,03% | −11,87% | Caixa em CAD | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 33234,4 | 28/11/2046 |
| 0,03% | −11,87% | XAGUSD V 38.4883 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 12912,48 | 28/03/2049 |
| 0,03% | −11,87% | USDBRL C 5.776 20251217 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1997780,88 | 15/11/2048 |
| 0,03% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −11,87% | USDILS V 3.6328 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1047616,8 | 15/11/2047 |
| 0,03% | −11,87% | XAUUSD V 4374.827 2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 483,86 | 01/02/2047 |
| 0,03% | −11,87% | USDILS V 3.7035 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 852711,36 | 09/11/2048 |
| 0,03% | −11,87% | Caixa em NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 206174,78 | 16/07/2047 |
| 0,03% | −0,57% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | ALPARGATAS PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,03% | −11,87% | XAGUSD V 37.355 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 9379,82 | 09/07/2047 |
| 0,03% | −11,87% | AUDJPY C 92.445 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1949054,52 | 18/11/2050 |
| 0,03% | −11,87% | XAGUSD C 37.355 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 9209,28 | 15/10/2048 |
| 0,03% | −11,87% | ISZC-USD-15apr30-2.302… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 9526004 | 31/12/2049 |
| 0,03% | −11,87% | USDJPY V 142.25 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1381392,4 | 04/05/2048 |
| 0,02% | −11,88% | AUDJPY C 91.307 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1583606,8 | 30/01/2050 |
| 0,02% | −11,88% | AUDJPY C 93.319 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1949054,52 | 16/03/2046 |
| 0,02% | −11,88% | EURHUF V 415.87 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1218159,08 | 24/02/2050 |
| 0,02% | −11,88% | AUDJPY C 88.947 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1218159,08 | 16/08/2047 |
| 0,02% | −11,88% | EURUSD C 1.0995 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1583606,8 | 13/07/2048 |
| 0,02% | −11,88% | USDILS V 3.3644 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2460681,34 | 04/10/2050 |
| 0,02% | −11,88% | IRS-NOK-15sep28-3.5340… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 464849504,52 | 23/05/2049 |
| 0,02% | −11,88% | USDJPY C 143.91 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1766330,66 | 23/08/2048 |
| 0,02% | −11,88% | USDILS C 3.5998 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 767440,22 | 11/03/2047 |
| 0,02% | −11,88% | USDMXN V 20.722 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 730895,44 | 27/10/2046 |
| 0,02% | −11,88% | AUDJPY V 87.084 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 901437,72 | 30/09/2050 |
| 0,02% | −11,88% | USDBRL V 5.5627 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3532661,32 | 18/09/2047 |
| 0,02% | −0,32% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,02% | −11,88% | AUDJPY V 90.301 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1145069,54 | 22/04/2047 |
| 0,02% | −11,88% | XAGUSD C 39.48 20251219 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 8527,12 | 26/08/2047 |
| 0,02% | −11,88% | XAGUSD V 39.4867 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 8527,12 | 23/12/2048 |
| 0,02% | −11,88% | USDILS C 3.4724 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1169432,72 | 17/08/2047 |
| 0,02% | −11,88% | EURHUF C 409.43 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1315611,8 | 27/11/2050 |
| 0,02% | −11,88% | EURUSD V 1.1235 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2314502,24 | 06/08/2050 |
| 0,02% | −11,88% | USDJPY C 146.17 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1583606,8 | 23/05/2047 |
| 0,02% | −11,88% | EURHUF V 415.41 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 974527,26 | 06/09/2049 |
| 0,02% | −11,88% | USDKRW C 1363.87 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2095233,62 | 12/08/2047 |
| 0,02% | −11,88% | USDMXN V 20.976 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 585570,24 | 18/08/2049 |
| 0,02% | +0,02% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,02% | −11,88% | AUDJPY C 85.944 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 730895,44 | 06/06/2048 |
| 0,02% | −11,88% | GBPUSD C 1.3641 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1388701,34 | 27/09/2049 |
| 0,02% | −11,88% | USDILS C 3.35 20260617 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2217049,52 | 17/07/2050 |
| 0,02% | −11,88% | USDKRW C 1363.62 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1973417,7 | 16/06/2049 |
| 0,02% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −11,88% | XAUUSD C 4006.53 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 560,36 | 03/01/2048 |
| 0,02% | −11,88% | USDKRW C 1349.9 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1242522,26 | 01/11/2047 |
| 0,02% | −11,88% | USDPHP C 57.3355 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2192686,34 | 25/03/2049 |
| 0,02% | −11,88% | EURUSD C 1.1086 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1279781,52 | 11/03/2050 |
| 0,02% | −11,88% | USDILS C 3.335266 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2485475,42 | 03/03/2048 |
| 0,01% | −11,89% | EURUSD V 1.0949 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 974527,26 | 05/04/2047 |
| 0,01% | −11,89% | NOZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 20,96 | 04/07/2048 |
| 0,01% | −11,89% | AUDJPY V 93.023 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1169432,72 | 16/02/2050 |
| 0,01% | −11,89% | USDKRW V 1334.08 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 998890,44 | 15/05/2050 |
| 0,01% | −11,89% | USDJPY V 144.28 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1315611,8 | 24/07/2047 |
| 0,01% | −11,89% | USDJPY C 146.13 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1218159,08 | 10/03/2050 |
| 0,01% | −11,89% | USDILS C 3.2992 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4019924,96 | 16/02/2049 |
| 0,01% | −11,89% | GBPUSD V 1.351139 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1522150,68 | 15/06/2048 |
| 0,01% | 0,00% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,01% | −11,89% | GBPUSD V 1.35023 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1486154,08 | 08/11/2047 |
| 0,01% | +0,01% | ASSAI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,01% | −11,89% | USDILS C 3.4408 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 950164,08 | 15/09/2047 |
| 0,01% | −11,89% | USDNOK V 10.577 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1186486,94 | 27/09/2047 |
| 0,01% | −11,89% | AUDJPY V 87.512 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 609079,54 | 17/02/2050 |
| 0,01% | −11,89% | USDMXN V 21.364 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 358138,76 | 14/04/2049 |
| 0,01% | −11,89% | USDKRW C 1376.3 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1461790,9 | 04/08/2049 |
| 0,01% | −11,89% | USDILS V 3.6842 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 365447,72 | 24/04/2048 |
| 0,01% | −11,89% | EURHUF V 411.72 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 730895,44 | 25/10/2049 |
| 0,01% | −11,89% | AUDJPY C 95.276 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1327793,4 | 13/01/2049 |
| 0,01% | −11,89% | STNE US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 2434,08 | 19/08/2050 |
| 0,01% | −11,89% | USDILS V 3.6655 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 365447,72 | 20/01/2049 |
| 0,01% | −11,89% | USDKRW V 1348.04 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 852711,36 | 22/06/2049 |
| Zeradas desde out/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −27,19% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,63% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,34% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,32% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,27% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,19% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,11% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,09% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| R$ 391.629.886,20Patrimônio líquido |
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