Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −18,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −11,89% | USDILS C 3.7138 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 316721,36 | 30/11/2046 |
| 0,01% | −11,89% | EURUSD C 1.1144 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1074416,3 | 23/10/2050 |
| 0,01% | −11,89% | SFZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 26,56 | 19/11/2046 |
| 0,01% | −11,89% | USDJPY V 140.95 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 543298,94 | 09/11/2050 |
| 0,01% | −11,89% | IRS-NOK-19sep30-3.6550… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 497008904,2 | 20/09/2048 |
| 0,01% | −0,01% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,01% | −11,89% | AUDJPY C 91.234 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 684605,4 | 25/08/2049 |
| 0,01% | −11,89% | AUDJPY V 93.161 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 852711,36 | 07/08/2048 |
| 0,01% | −11,89% | USDILS C 3.4321 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 730895,44 | 10/06/2047 |
| 0,01% | −11,89% | GBPUSD C 1.3545 202604… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 974527,26 | 27/10/2050 |
| 0,01% | −11,89% | AUDJPY V 96.675 202609… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 3946835,42 | 14/07/2046 |
| 0,01% | +0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | −11,89% | USDJPY C 141.97 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 511626,82 | 28/05/2050 |
| 0,01% | 0,00% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,01% | −11,89% | EURUSD V 1.174699 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1924691,34 | 29/04/2048 |
| 0,01% | −11,89% | GBPUSD C 1.33389 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1827238,62 | 11/12/2049 |
| 0,01% | −11,89% | USDMXN C 19.295849 202… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1106071,96 | 04/01/2050 |
| 0,01% | −11,89% | USDBRL C 5.793 20251217 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 560353,18 | 15/01/2050 |
| 0,01% | −11,89% | USDILS C 3.6627 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 292358,18 | 14/08/2046 |
| 0,01% | −11,89% | USDTHB V 32.3959 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2850492,24 | 17/03/2049 |
| 0,01% | −11,89% | USDILS V 3.3998 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 779621,82 | 27/10/2047 |
| 0,01% | −11,89% | USDILS C 3.3148 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1827238,62 | 10/01/2047 |
| 0,01% | −11,89% | USDTWD C 29.2086 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 974527,26 | 03/01/2050 |
| 0,01% | −11,89% | GBPUSD V 1.34661 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1035435,22 | 17/06/2047 |
| 0,01% | −11,89% | USDJPY C 138.9644 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 364388,62 | 07/06/2049 |
| 0,01% | −11,89% | SEZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6,82 | 23/04/2047 |
| 0,01% | −11,89% | ROKU US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 311,12 | 03/02/2048 |
| 0,01% | −11,89% | USDNOK C 10.808 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 487263,64 | 21/12/2046 |
| 0,01% | −11,89% | USDNOK V 10.476 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 950164,08 | 17/04/2049 |
| 0,01% | −11,89% | GBPUSD V 1.3555 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 779621,82 | 21/07/2047 |
| 0,01% | −11,89% | GBPUSD C 1.3535 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 816166,58 | 06/06/2049 |
| 0,01% | −11,89% | EURHUF C 409.36 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 560353,18 | 28/05/2048 |
| 0,01% | −11,89% | GBPUSD V 1.35165 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 840529,76 | 23/09/2049 |
| 0,01% | −11,89% | TTMI US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 470,46 | 12/10/2048 |
| 0,01% | −11,89% | USDSEK C 9.2471 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2119596,8 | 05/02/2048 |
| 0,01% | −11,89% | CRL US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 171,52 | 24/12/2048 |
| 0,01% | −11,89% | MDB US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 85,76 | 13/05/2046 |
| 0,01% | −11,89% | USDTWD V 29.442 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1108524,76 | 28/06/2050 |
| 0,01% | −11,89% | USDILS C 3.53 20251119 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 365447,72 | 12/03/2046 |
| 0,01% | −11,89% | AUDJPY V 91.557 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 511626,82 | 14/11/2047 |
| 0,01% | −11,89% | XAUUSD C 4253.8426 202… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 146,18 | 28/02/2046 |
| 0,01% | −11,89% | GBPUSD C 1.29196 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1386265,04 | 20/01/2048 |
| 0,01% | −11,89% | USDNOK C 10.357 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1339974,98 | 21/05/2048 |
| 0,01% | −11,89% | BE US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 228,04 | 13/04/2047 |
| 0,01% | −11,89% | AUDJPY C 91.15 20251114 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 484827,32 | 26/11/2046 |
| 0,01% | −11,89% | USDBRL V 5.948 20260615 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 609079,54 | 13/08/2049 |
| 0,01% | −11,89% | PGY US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1116,08 | 08/07/2048 |
| 0,01% | −11,89% | USDILS C 3.7551 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 194905,46 | 07/04/2050 |
| 0,01% | −11,89% | UTI US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 970,14 | 14/02/2048 |
| 0,01% | −11,89% | USDTWD C 28.493 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 487263,64 | 23/11/2047 |
| 0,01% | −11,89% | ARW US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 257,28 | 09/03/2049 |
| 0,01% | −11,89% | USDCNH C 7.278935 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1140244,46 | 24/05/2050 |
| 0,01% | −11,89% | USDMXN C 19.393 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 743077,04 | 29/12/2047 |
| 0,01% | −11,89% | OUST US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 848,32 | 08/11/2050 |
| 0,01% | −11,89% | AVPT US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1991,7 | 29/10/2047 |
| 0,01% | −11,89% | USDCOP C 3960.41 20251… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1364338,16 | 19/06/2047 |
| 0,01% | −11,89% | USDSGD V 1.2521 202608… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1461790,9 | 10/08/2050 |
| 0,01% | −11,89% | USDCAD V 1.3697 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1339974,98 | 01/02/2048 |
| 0,01% | −11,89% | AUDJPY C 90.989 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 438537,26 | 27/03/2046 |
| 0,01% | −11,89% | USDCNH V 7.272304 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1140244,46 | 12/01/2049 |
| 0,01% | −11,89% | USDILS C 3.3299 202603… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1157251,12 | 16/12/2050 |
| 0,01% | −11,89% | USDTHB V 32.975 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1218159,08 | 23/02/2048 |
| 0,01% | −11,89% | EURUSD C 1.1059 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 523808,4 | 13/03/2050 |
| 0,01% | −11,89% | ADZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 17,3 | 24/08/2048 |
| 0,01% | −11,89% | USDKRW C 1387.22 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 986708,86 | 26/04/2047 |
| 0,01% | −11,89% | USDILS C 3.6804 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 194905,46 | 29/07/2048 |
| 0,01% | −11,89% | SITM US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 87,22 | 13/12/2047 |
| 0,01% | 0,00% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,01% | +0,01% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | NATURA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,01% | −11,89% | USDKRW C 1337.39 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 401992,5 | 30/03/2047 |
| 0,01% | −11,89% | USDCAD C 1.3719 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1266885,44 | 13/04/2050 |
| 0,01% | −11,89% | GBPUSD C 1.2954 202511… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1315611,8 | 15/07/2048 |
| 0,01% | −11,89% | USDKRW C 1380.99 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 791803,4 | 25/03/2048 |
| 0,01% | −11,89% | IRS-USD-17dec29-3.2210… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 5213720,86 | 28/10/2046 |
| 0,01% | −11,89% | EURSEK C 11.1634 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 974527,26 | 27/07/2046 |
| 0,01% | −11,89% | GBPUSD C 1.3482 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 645624,32 | 26/10/2047 |
| 0,01% | −11,89% | USDILS V 3.3915 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 487263,64 | 01/05/2049 |
| 0,01% | −11,89% | ECZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 19,74 | 24/01/2047 |
| 0,01% | −11,89% | EURCHF V 0.9304 202512… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2984489,74 | 02/04/2046 |
| 0,01% | −11,89% | EURPLN V 4.388 20260116 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 711404,9 | 16/11/2048 |
| 0,01% | −11,89% | USDILS C 3.3683 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 572534,76 | 22/11/2046 |
| 0,01% | −11,89% | GBPUSD C 1.3415 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 755258,62 | 17/11/2050 |
| 0,01% | −11,89% | GBPUSD V 1.3723 202601… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 353266,14 | 14/05/2049 |
| 0,01% | −11,89% | GBPUSD C 1.353 20260903 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 523808,4 | 20/04/2050 |
| 0,01% | −11,89% | GH US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 220,24 | 30/08/2047 |
| 0,01% | −11,89% | EURHUF C 401.2928 2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 609079,54 | 29/08/2047 |
| 0,01% | −11,89% | SNDK US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 102,56 | 24/08/2049 |
| 0,01% | −11,89% | GBPUSD V 1.33725 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 852711,36 | 26/11/2049 |
| 0,01% | −11,89% | USDJPY V 144.61 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 475082,04 | 12/04/2049 |
| 0,01% | −11,89% | USDPHP V 58.5012 20260… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 2192686,34 | 17/10/2050 |
| 0,00% | −11,90% | USDILS V 3.3142 202606… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 974527,26 | 21/06/2047 |
| 0,00% | −11,90% | GBPUSD C 1.294 20251114 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 991581,5 | 03/06/2050 |
| 0,00% | −11,90% | XAUUSD V 4221.4849 202… | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 109,64 | 07/12/2046 |
| 0,00% | −11,90% | USDBRL C 5.652 20251217 | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 475082,04 | 02/12/2047 |
| 0,00% | −11,90% | AVDL US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 971,12 | 16/01/2047 |
| Zeradas desde out/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −27,19% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,63% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,34% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,32% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,27% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,19% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,11% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,09% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| R$ 391.629.886,20Patrimônio líquido |
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