Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −16,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,54% |
| +0,10% |
| BRSTNCNTB3D4 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2050 |
| 10,11% | −0,83% | JGP OFFSHORE CLASS B | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 9,25% | −0,16% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 6,55% | +1,13% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 6,14% | −0,09% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 4,18% | −0,62% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 4,05% | −0,79% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 4,04% | +4,04% | COPEL PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 3,89% | +1,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/10/2026 |
| 3,50% | −1,13% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,37% | +0,46% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,06% | −0,40% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,06% | +0,48% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,00% | +0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 2,41% | +2,41% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 2,04% | +2,04% | COPEL PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 1,99% | +0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 1,99% | +1,99% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 1,94% | +1,65% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,56% | +1,56% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,38% | +1,38% | INBR/INBR32/BRINBRBDR0…Nova | Renda variável | BDR nível I | INTER & CO INC | — |
| 1,22% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 1,16% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,97% | −2,55% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,97% | +0,42% | DEBS/LIGHT/150422/1311… | Derivativos | Outros | LIGHT | — |
| 0,86% | −0,15% | VITTIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITTIA S.A. | — |
| 0,69% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,41% | +0,41% | LIGHT S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,20% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,12% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CASH/CASH16/BRCASHN05O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| Zeradas desde out/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,56% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | −3,83% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −3,11% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −2,06% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,77% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,71% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,19% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | DESKTOP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CASH/CASH15/BRCASHN04O…Zerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT WIN/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 98.740.303,41Patrimônio líquido |
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