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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FIF | Smartwealth

Fundos

DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FIF

Títulos públicos81,0% dos ativos81,4% do PLR$ 61,4 mi
Caixa e outros16,0% dos ativos16,0% do PLR$ 12,1 mi
Fundos3,0% dos ativos3,0% do PLR$ 2,3 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (47)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
39,86%	BRSTNCLF1RE0	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2026
22,80%	BRSTNCLF1RL5

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.