Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2032 |
| 14,92% | +0,76% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 12,95% | +0,30% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 9,49% | −5,53% | LONG-BIASED CLASS SHAR… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 7,40% | −0,34% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 7,02% | −0,95% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 4,89% | +0,05% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 4,69% | +0,40% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 4,59% | +0,53% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 4,35% | −1,12% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 4,11% | −0,76% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 3,83% | −0,08% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,27% | +3,27% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 2,40% | +0,13% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 1,82% | −0,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,69% | +0,55% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,54% | +0,02% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,89% | +0,35% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,81% | +0,81% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,72% | −0,73% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,71% | +0,10% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,63% | +0,02% | EQTL PARA ON | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,39% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,25% | −0,33% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,16% | 0,00% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,12% | −0,05% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,11% | +0,05% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,11% | +0,02% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,11% | −0,01% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,10% | +0,01% | RAIA DROGASIL SA | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,03% | ULTRAPAR PARTICIPACOES… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,06% | ULTRAPAR PARTICIPACOES… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | 0,00% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,07% | +0,02% | BOVESPA | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | 0,00% | FICA ON | Renda variável | Ação ordinária | CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | — |
| 0,06% | 0,00% | VIBRA ENERGIA S.A | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | −0,01% | RAIA DROGASIL SA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | MARFRIG GLOBAL FOODS S… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | BANCO DO BRASIL RJNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,09% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,04% | −0,06% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,04% | 0,00% | BB SEGURIDADE PARTIC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | BANCO DO BRASIL RJNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | VIBRA ENERGIA S.A | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,01% | BOVESPA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,07% | BANCO INTER S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BB SEGURIDADE PARTIC | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | PETROLEO BRASILEIRO S…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,01% | BANCO INTER S.A. | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | BANCO DO BRASIL RJNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | PETROLEO BRASILEIRO S…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,05% | ULTRAPAR PARTICIPACOES… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | MARFRIG GLOBAL FOODS S… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,01% | BB SEGURIDADE PARTIC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | AMBEV S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | BANCO INTER S.A. | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG GLOBAL FOODS S… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | RAIA DROGASIL SA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | ULTRAPAR PARTICIPACOES… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | BOVESPA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,07% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG SA | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA PN ED N2 | Renda variável | Ação preferencial | ENERGISA | — |
| −0,00% | 0,00% | WDOFX25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,02% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,61% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,51% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,39% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,21% | DOLVUTDP UTDPZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,13% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BRF S.A.Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BRF S.A.Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRF S.A.Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLCUT8V UT8VZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLVUTDL UTDLZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLCUT93 UT93Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFV25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.018.275.705,69Patrimônio líquido |
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