Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,24% |
| +11,24% |
| BRSTNCLF1RR2Nova |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2030 |
| 4,80% | −0,10% | SANTANDER DC RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,30% | +0,06% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,02% | +0,05% | C6 CONSIG | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 07/06/2027 |
| 0,91% | +0,03% | CLOUDWALK BELA FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,80% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,78% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,72% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,64% | +0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2031 |
| 0,64% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,63% | +0,02% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,61% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/08/2032 |
| 0,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 0,58% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,55% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/05/2031 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,50% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,50% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,50% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,50% | +0,02% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 05/09/2029 |
| 0,48% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOANEL NORTE SPE S.A. | 10/05/2026 |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,47% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 08/01/2031 |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 0,46% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS PENHA SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,45% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,44% | +0,01% | VTK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,44% | +0,02% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,44% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2032 |
| 0,44% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,42% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/12/2029 |
| 0,42% | 0,00% | FIDC SANTANDER AUTO LO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,41% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 20/04/2031 |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,39% | +0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2050 |
| 0,38% | +0,02% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 04/11/2029 |
| 0,38% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 24/10/2029 |
| 0,38% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2030 |
| 0,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AÃO VERDE DO BRASIL S.A | 10/06/2032 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,35% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,35% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2031 |
| 0,34% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 17/11/2028 |
| 0,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 20/09/2030 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TECNOLOGIA BANCARIA SA | 08/04/2029 |
| 0,33% | +0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,33% | +0,02% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/12/2029 |
| 0,32% | +0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/07/2027 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,32% | +0,02% | BCO INDUST BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 10/02/2028 |
| 0,32% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,31% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,31% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 24/04/2027 |
| 0,30% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,29% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,28% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/08/2030 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 10/09/2031 |
| 0,27% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/11/2050 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,27% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,26% | +0,01% | CRI /VERT /20032… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,26% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,25% | 0,00% | CRI /LEVERAGE /28082… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,25% | +0,01% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2028 |
| 0,25% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| Zeradas desde mar/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,06% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −0,68% | SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 09/04/2026 |
| 0,00% | −0,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,00% | −0,56% | PORTO SEGURO FIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture Permutável | PONTO FRIO | 22/06/2028 |
| 0,00% | −0,11% | MERCADO CREDZerado | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 04/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO CSF S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 22/04/2026 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| R$ 1.790.944.697,26Patrimônio líquido |
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