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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ FLEXPREV MIX FIF RENDA FIXA - RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ FLEXPREV MIX FIF RENDA FIXA - RL

Títulos públicos86,5% dos ativos86,6% do PLR$ 763,2 mi
Sob sigilo9,5% dos ativos9,5% do PLR$ 83,8 mi
Crédito privado2,2% dos ativos2,2% do PLR$ 19,7 mi
Caixa e outros1,8% dos ativos1,8% do PLR$ 16 mi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (45)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
22,16%	+0,18%	BRSTNCLF1RL5	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2029

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (9,5% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 2 posições
0,00%	−5,76%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	0,00%	VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—