Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2027 |
| 6,51% | −0,97% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,41% | −0,70% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,16% | +0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,20% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 3,96% | +0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,47% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,34% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,84% | −1,18% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2027 |
| 2,76% | +0,01% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 2,71% | +0,64% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,56% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,35% | +2,35% | BRSTNCLF1S08Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 2,30% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 2,06% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 2,01% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/06/2026 |
| 1,92% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/03/2027 |
| 1,79% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,51% | +0,03% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 1,48% | 0,00% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,47% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 1,46% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/02/2027 |
| 1,39% | +1,39% | BANCO BTG PACTUNova | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2028 |
| 1,39% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/03/2027 |
| 1,37% | +0,01% | BCO TOYOTA BRAS | Crédito privado | Outros | — | 04/01/2027 |
| 1,34% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2027 |
| 1,20% | 0,00% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 15/05/2026 |
| 1,20% | −2,82% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2027 |
| 1,19% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/02/2027 |
| 1,10% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 0,99% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/10/2026 |
| 0,98% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/09/2026 |
| 0,97% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/01/2027 |
| 0,97% | +0,01% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18/02/2026 |
| 0,96% | 0,00% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,95% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,93% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/02/2027 |
| 0,76% | 0,00% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,71% | 0,00% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,70% | +0,01% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/04/2027 |
| 0,68% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 0,62% | +0,04% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,56% | 0,00% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,55% | +0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 29/07/2026 |
| 0,53% | +0,01% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,52% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,50% | 0,00% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 22/09/2026 |
| 0,48% | −0,46% | BANCO PSA FINAN | Crédito privado | Outros | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 06/04/2026 |
| 0,46% | −0,48% | BANCO PSA FINAN | Crédito privado | Outros | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 06/04/2026 |
| 0,44% | 0,00% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,39% | 0,00% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,38% | −0,27% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,37% | +0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,35% | −0,02% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,34% | 0,00% | Banco CNH Capit | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 0,30% | −0,03% | COSERN | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2027 |
| 0,30% | 0,00% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,27% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/08/2027 |
| 0,27% | −0,38% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,26% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2035 |
| 0,25% | 0,00% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,24% | −0,01% | PINE INSS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | +0,24% | MT INSS RECEIVABLES VI…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,18% | −0,01% | COMPANHIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,16% | 0,00% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,13% | −0,01% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO PAN SA | Crédito privado | Outros | BANCO PAN SA | 20/07/2026 |
| 0,09% | 0,00% | AUTOPISTA REGIS | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTF27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTF29Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTF28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,65% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −1,18% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2026 |
| 0,00% | −0,65% | COELCEZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,00% | −0,53% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −0,19% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDWZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDXZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 234.605.001,96Patrimônio líquido |
|---|