Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +45,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −22,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| VIX LOGÍSTICA S/A |
| 26/10/2028 |
| 0,05% | 0,00% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2027 |
| 0,05% | −8,55% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | −0,04% | OPD IDI/JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −0,09% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,05% | OPD IDI/JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,04% | −0,02% | OPD IDI/NVGV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,09% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30/06/2032 |
| 0,04% | −0,01% | OPD IDI/FVC4 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,02% | OPD IDI/JV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −0,04% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 0,03% | 0,00% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,03% | +0,03% | OPD CPM/HV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −0,18% | OPD IDI/JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,02% | OPD IDI/JV93 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DOL/Z25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 15/10/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/12/2029 |
| 0,02% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,02% | 0,00% | OPD IDI/JV91 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BBASD335 - 16/04/2027 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/NVGTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT WIN/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | −0,10% | OPD IDI/JVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,08% | OPD IDI/JVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/JVDYNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD CPM/HV81Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,12% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,01% | +0,01% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | OPD CPM/ZT83 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/NVH0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/ZT82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,11% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/FVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/N26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,23% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FV9N | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JV8ZNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVGQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/HV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVGP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JV90Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 08/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 07/02/2028 |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/JVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGL | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/F27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGG | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/JVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/HV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/G26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/Z25Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVC5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/JVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDD | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVD7 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVD6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVC6 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F35 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVFS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVFR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVC7 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 33 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,99% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −13,39% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −1,77% | OPD IDI/NVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,63% | OPD IDI/NVH7Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,58% | OPD IDI/NVH6Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,19% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOJAS RIACHUELO SA | 11/07/2027 |
| 0,00% | −0,11% | OPD IDI/NVGZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | OPD IDI/NVH0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | OPD IDI/NVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | −0,03% | AGUAS DO PARA AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/NVGTZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD CPM/XT84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD IDI/JVDYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/XT82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT BGI/X25Zerado | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| R$ 1.045.858.461,48Patrimônio líquido |
|---|