Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +24,7% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −73,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 32,33% |
| +0,78% |
| BRSTNCLF1RX0 |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2031 |
| 29,92% | +29,92% | BRSTNCLTN8G4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 13,26% | +0,32% | OPD IDI/MVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 10,41% | −1,33% | IBIUNA BZ MACR SEG P | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 10,16% | +0,24% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 10,16% | +10,16% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,13% | −6,12% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 6,97% | +5,23% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 6,45% | −1,37% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 6,18% | +0,15% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 4,91% | +4,91% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 4,44% | +0,01% | IBIUNA LONG SHORT ST M… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,42% | −0,95% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,06% | −0,28% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,04% | +0,84% | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 1,96% | −0,19% | OPD IDI/NVH8 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,91% | −0,83% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,65% | +1,12% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,51% | +0,73% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,23% | +0,11% | IBIUNA BZ C SEG PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,19% | −0,06% | OPD IDI/NVHB | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,11% | +0,59% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,07% | +0,01% | STARBUCKS BRASI | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 06/10/2026 |
| 1,07% | −0,97% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,81% | −0,11% | OPD IDI/NVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,71% | +0,71% | OPD IDI/VVF7Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,67% | +0,07% | OPD IDI/FWC6 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,65% | +0,07% | OPD IDI/FW8F | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,65% | +0,65% | OPD IDI/VV92Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,54% | +0,54% | OPD IDI/VVG1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,53% | −25,98% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,50% | +0,50% | OPD IDI/VV93Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,35% | −0,02% | OPD IDI/NVH9 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,34% | +0,03% | OPD IDI/NVC0 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,34% | −0,23% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,29% | +0,29% | OPD IDI/VV94Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | −0,05% | OPD IDI/NVH7 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | +0,21% | OPD IDI/VVF6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | 0,00% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,20% | +0,02% | OPD IDI/NVC1 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | +0,19% | OPD IDI/VV8LNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,17% | +0,17% | OPD IDI/FWFVNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,15% | +0,15% | FUT DOL/M26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,15% | +0,15% | OPD IDI/FWFTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLORA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE S.A. | 24/05/2028 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,12% | +0,12% | OPD IDI/VVDLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIADUTO SOLUÇÕES LOGÃSTICAS S.A. | 20/12/2029 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,11% | +0,11% | OPD IDI/VV95Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,11% | FUT IND/M26Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,10% | −0,03% | OPD IDI/NVH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −0,03% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2026 |
| 0,09% | +0,09% | OPD IDI/VV96Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,08% | +0,02% | OPD CPM/MV82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 03/02/2031 |
| 0,07% | +0,07% | OPD IDI/VVF3Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 04/06/2030 |
| 0,06% | +0,06% | BRSTNCNTB3D4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,06% | 0,00% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2027 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 18/11/2029 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,05% | −0,15% | OPD IDI/NVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | OPD IDI/NVC2Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,05% | OPD IDI/VVF2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30/06/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 53 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −24,86% | OPD IDI/KVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −13,11% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −9,34% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −8,52% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −6,71% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,80% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,59% | OPD IDI/JVF5Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,27% | OPD IDI/JVF4Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,22% | FUT WIN/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,14% | OPD CPM/JV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,14% | FUT DOL/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,12% | FUT DI1/N27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,10% | OPD IDI/JV91Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,07% | OPD CPM/JV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | OPD CPM/JV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,00% | −0,04% | OPD CPM/JV81Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | FUT DOL/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/JV92Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DDI/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/JV93Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q30Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JV8ZZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVC8Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/JV80Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JV90Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDWZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT BGI/K26Zerado | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDVZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDXZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDTZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDSZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JV95Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JV94Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVFSZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVFRZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDRZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/KV93Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT BGI/N26Zerado | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/N28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,04% | FUT DDI/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,05% | FUT WDO/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,11% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 930.031.768,68Patrimônio líquido |
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