Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,1% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −27,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16,22% | −4,33% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 12,53% | +12,53% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 10,73% | +0,72% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 9,41% | −1,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,77% | +0,08% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 7,00% | +0,07% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 6,79% | +0,07% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,68% | +0,85% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 4,17% | +0,03% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 3,44% | +0,93% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 2,69% | +0,02% | BRSTNCLTN8I0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 2,55% | +0,01% | SERENA ON | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 2,01% | +0,20% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,96% | −0,05% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,70% | −0,27% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 1,20% | +1,20% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,08% | −0,47% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,05% | +0,05% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,70% | +0,13% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,68% | +0,05% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,63% | −0,32% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,59% | −1,18% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,54% | 0,00% | BRSTNCLTN8B5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,44% | +0,23% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,40% | +0,01% | WILSON SONS ON | Renda variável | Ação ordinária | WILSON SONS S.A. | 03/12/2025 |
| 0,39% | +0,39% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,39% | +0,39% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,38% | +0,38% | BRSTNCNTB3C6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,36% | +0,01% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,32% | −0,98% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,31% | +0,31% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,28% | −0,45% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,28% | +0,01% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,22% | +0,04% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 14/01/2026 |
| 0,19% | +0,19% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,18% | +0,18% | BRSTNCNTB690Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,17% | −0,05% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,15% | +0,13% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,15% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | +0,03% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 14/01/2026 |
| 0,12% | +0,31% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,10% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,08% | −0,12% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,01% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,06% | +0,05% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,06% | −0,06% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,05% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,02% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,04% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 23 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,87% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −1,41% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,01% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,01% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CPLE PNB N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | COPEL | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CPLE PNB N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | COPEL | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 19/09/2025 |
| R$ 8.578.593.261,21Patrimônio líquido |
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