Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −48,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,48% |
| −9,60% |
| BRSTNCLF1RK7 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2028 |
| 10,62% | −1,13% | 3ITAHNTA_736607.672496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0354 | 09/12/2050 |
| 9,23% | +9,23% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 5,60% | +0,27% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,74% | +1,88% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,54% | +2,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,43% | +1,30% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,98% | −2,21% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,59% | −1,14% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,50% | −0,58% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,41% | +0,94% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,24% | −0,18% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,21% | +0,39% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,15% | 0,00% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,05% | −1,23% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,90% | +0,07% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,77% | −3,15% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,61% | +1,11% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 1,57% | −0,52% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,55% | +0,09% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,51% | +1,51% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,48% | +0,16% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,41% | −9,01% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,39% | −0,23% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,36% | +0,12% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,32% | +0,99% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,31% | +0,40% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,17% | −0,73% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,97% | −0,29% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,77% | −2,21% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,76% | +0,30% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,70% | −0,41% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,68% | +0,68% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,65% | −11,10% | 3ITAHNTA_44943.4422008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 2672,4185 | 22/12/2050 |
| 0,63% | −0,37% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,62% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,50% | −11,25% | 3ITAHNTA_34916.5493964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 290,4388 | 15/12/2050 |
| 0,49% | −11,26% | 3ITAHNTA_-33997.674786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 574,4791 | 11/12/2050 |
| 0,49% | −11,26% | 3ITAHNTA_33746.0334146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 2328,9188 | 21/12/2050 |
| 0,48% | +0,03% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,45% | −0,08% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,45% | +0,41% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,35% | −0,01% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,34% | −0,05% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,31% | +0,31% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,21% | +0,10% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,21% | +0,01% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,20% | −0,07% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,20% | −0,91% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,19% | −11,56% | 3ITAHNTA_13033.1211176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 3266,4464 | 10/12/2050 |
| 0,16% | −11,59% | 3ITAHNTA_11410.6272658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0354 | 13/12/2050 |
| 0,15% | −0,01% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,14% | −0,42% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,13% | −1,19% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,10% | 0,00% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,09% | −0,01% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,06% | 0,00% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,05% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,04% | 0,00% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,04% | −11,71% | 3ITAHNTA_2693.22137112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0354 | 16/12/2050 |
| 0,03% | −11,72% | 3ITAHNTA_2273.12003493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0354 | 23/12/2050 |
| 0,03% | +0,02% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,03% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,28% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −11,75% | 3ITAHNTA_-101.04078594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0354 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −11,75% | 3ITAHNTA_-61.074364665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0354 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −11,75% | 3ITAHNTA_56.5903124130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0354 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −11,75% | 3ITAHNTA_-30.895177119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,601 | 14/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −11,75% | 3ITAHNTA_0.06144750175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0354 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −11,75% | 3ITAHNTA_-0.0430929022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0354 | 17/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,20% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −1,16% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,98% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,09% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,58% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | −0,52% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,47% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,07% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 38.088.262,60Patrimônio líquido |
|---|