Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2028 |
| 15,20% | −3,64% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 11,19% | +0,26% | JGP OFFSHORE CLASS B | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,66% | −0,24% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 3,82% | +0,06% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,32% | +3,32% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,02% | +0,06% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,93% | −0,31% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 2,92% | −1,03% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,84% | +1,64% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,43% | +0,21% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,33% | −1,05% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,26% | +1,43% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,24% | −0,41% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,13% | +0,09% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,90% | +1,90% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,77% | +0,40% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,75% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 1,56% | −0,06% | INBR/INBR32/BRINBRBDR0… | Renda variável | BDR nível I | INTER & CO INC | — |
| 1,52% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 1,46% | +1,46% | BOVA11Nova | Renda variável | Ação ordinária | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,42% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,90% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,86% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,81% | −0,31% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,77% | −0,06% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,67% | −0,47% | VITTIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITTIA S.A. | — |
| 0,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,36% | +0,36% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,11% | +0,11% | SMART FIT ON REC NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,10% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,09% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 20/02/2026 |
| 0,08% | +0,08% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,08% | +0,08% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,06% | +0,06% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | FUT WIN/G26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,04% | +0,04% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 20/02/2026 |
| 0,03% | +0,03% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,02% | +0,02% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,02% | +0,02% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,02% | +0,02% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | −0,82% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | +0,01% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 20/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | SUZB ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 20/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | SUZB ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,40% | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZB ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SUZB ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| −0,08% | −0,08% | FUT WDO/H26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,91% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −1,81% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −1,43% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −1,31% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,17% | DEBS/LIGHT/150422/1311…Zerado | Derivativos | Outros | LIGHT | — |
| 0,00% | −0,17% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | SMFT/SMFT1/BRSMFTD04OR0Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| R$ 242.624.859,63Patrimônio líquido |
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