Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 30/11/2026 |
| 3,85% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/05/2027 |
| 1,89% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 1,61% | CHEMICAL XII - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,27% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,22% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,14% | BRADESCO MID YIELD FIC… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,07% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2029 |
| 1,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 1,01% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 1,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,92% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,76% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2027 |
| 0,69% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2027 |
| 0,68% | SUMUP I FIDC SEGMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALAMO DISTRIBUIDORA PRODUTOS BELEZA SA | 27/08/2031 |
| 0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/10/2026 |
| 0,63% | BANCO RANDON SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO RANDON S/A | 24/09/2025 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NADIR FIGUEIREDO S.A | 27/06/2032 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,55% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,54% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,54% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/08/2026 |
| 0,54% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,53% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 23/10/2028 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TECNOLOGIA BANCARIA SA | 15/09/2027 |
| 0,51% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/11/2028 |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,49% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/11/2028 |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIMED & CO. S.A. | 02/05/2029 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/09/2025 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,42% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/12/2026 |
| 0,41% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,38% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,37% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,37% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/05/2030 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,36% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,34% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 29/07/2027 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLORA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE S.A. | 24/05/2028 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,32% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2027 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,30% | REDE DOR SAO L | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,29% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/10/2027 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 14/05/2029 |
| 0,28% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,26% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2029 |
| 0,26% | ABC BRASIL COME | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 22/07/2026 |
| 0,26% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,26% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/03/2027 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2028 |
| 0,25% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2028 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2031 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,23% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,23% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/04/2029 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,21% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,20% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| R$ 255.076.504,32Patrimônio líquido |
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